Margen: Die Nettomarge beträgt 18,0%, was einen guten Standort zeigt. Der ROE (Return on Equity) liegt bei 15,1% und der ROA (Return on Assets) bei 4,3%.

• Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren steigend.
• Wachstum: Das Gewinnwachstum von 275,1% im vergangenen Jahr zeigt eine starke Steigerung.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt-Equity-Verhältnis: Das Debt-Equity-Verhältnis beträgt 0,03, was einen sehr günstigen Standort zeigt. Die aktuelle Verhältniszahl von 2,47 deutet auf eine solide Liquidität hin.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital ist kontinuierlich gestiegen und liegt im Jahr 2023 bei 0,93 Mrd. EUR.

Free Cash Flow:

• FCF-Trend: Der FCF-Trend ist durchgehend positiv mit einem durchschnittlichen FCF von 0,17 Mrd. EUR (TTM). Dies zeigt eine starke Selbstfinanzierungsfähigkeit des Unternehmens.

Dividende:

• Payout Ratio: Das Payout Ratio beträgt 0,0%, was bedeutet, dass es kein Dividendenprogramm gibt.
• Dividendennachhaltigkeit: Da das Unternehmen keine Dividenden ausgibt und auch keinen Verlustjahr mit Substanzausschüttung hatte, wird eine neutrale Bewertung mit festem Score 5 vergeben.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Solide Verschuldung: Das Debt-Equity-Verhältnis von 0,03 zeigt eine sehr günstige Bilanzstruktur.
   • Starke Nettomarge: Die Nettomarge von 18,0% ist ein positives Signal für die Profitabilität des Unternehmens.
   • Durchgehend positiver FCF: Der positive Free Cash Flow zeigt eine starke Selbstfinanzierungsfähigkeit.

2. Risiken:

   • Hohe Bewertung: Die hohe KGV und EV/EBITDA-Verhältnisse deuten auf eine teure Bewertung hin.
   • Kein Dividendenprogramm: Das Unternehmen hat bisher keine Dividende ausgeschüttet.

Fazit & Gesamtscore:

1. Unternehmensprofil: Bilanz (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und hoher Liquidität.
2. Bewertung: Bewertung (4/10): Aktie ist teuer bewertet, KGV und EV/EBITDA sind hoch.
3. Profitabilität & Wachstum: Profitabilität (8/10): Starke Nettomarge und ROE, steigender Umsatz und Gewinnwachstum.
4. Bilanz & Verschuldung: Bilanz (9/10): Solide Bilanzstruktur mit niedrigem Debt-Equity-Verhältnis und hoher Liquidität.
5. Free Cash Flow: Cashflow (8/10): Durchgehend positiver FCF, starke Selbstfinanzierungsfähigkeit.
6. Dividende: Dividende (5/10): Kein Dividendenprogramm, neutrale Bewertung.
7. Chancen & Risiken: Chancen und Risiken (7/10): Solide FCF und Nettomarge, aber hohe Bewertung.

Gesamtscore: Der Durchschnitt der Kategorie-Scores beträgt 6,85. Da keine Pflichtregeln angewendet werden müssen, ist dieser Wert der finale Gesamtscore.

Fazit: LiveRamp Holdings Inc hat eine solide Bilanz und starke finanzielle Indikatoren, aber die hohe Bewertung und das fehlende Dividendenprogramm sind Risiken. Der Gesamtscore von 6,85 deutet auf einen neutralen Standort hin.