Madison Square Garden Entertainment Corp (US5582561032) ·
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Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Margen: Die Nettomarge beträgt nur 4.8%, was als sehr gering angesehen werden kann.

  • Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren gemischt, wobei das Gewinnwachstum negativ war.
  • Wachstum der letzten Jahre: Die EBITDA und EBIT sind in den letzten Jahren variabel, was auf Schwankungen im Geschäftsmodell hinweist.

Bilanz & Verschuldung:

  • Debt_equity_roh < 0: Das Unternehmen hat negatives Eigenkapital, was ein hohes Risiko für eine Substanzauswertung darstellt.
  • Current Ratio = 0.47: Die Liquidität des Unternehmens ist sehr schwach, da die Kurzfristige Schulden über das Umlaufvermögen liegen.

Free Cash Flow:

  • FCF_trend = "durchgehend positiv": Obwohl der FCF durchgängig positiv ist, deutet dies auf eine hohe Verschuldung und mögliche Substanzauswertungen hin. Das bedeutet, dass das Unternehmen seine Schulden mit dem Free Cash Flow nicht selbstfinanziert.

Dividende:

  • Payout Ratio = 0.0%: Es gibt keine aktive Dividendenzahlung, was den Score neutral belässt.
  • Substanzauswertung: Da das Unternehmen im Verlust war, wurde die Dividende aus der Substanz finanziert.

Chancen & Risiken:

  • Hochgradige Verschuldung und negativer Eigenkapitalbetrag: Das Unternehmen hat ein hohes Liquiditätsrisiko und ist stark verschuldet.
  • Variabilität des Umsatzes und Gewinns: Die Schwankungen im Geschäftsmodell könnten zu weiteren Verlustjahren führen.

Fazit & Gesamtscore:

  1. Unternehmensprofil (6/10): Das Unternehmen hat ein starkes Marktposition, aber die aktuelle Situation ist kritisch.
  2. Bewertung (3/10): Die Aktie ist überbewertet und teuer bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (4/10): Geringe Nettomarge und gemischtes Umsatzwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (2/10): Negatives Eigenkapital und schwache Liquidität.
  5. Free Cash Flow (7/10): Durchgehend positiver FCF, aber mit hoher Verschuldung.
  6. Dividende (5/10): Keine aktive Dividendenzahlung, Substanzauswertung.
  7. Chancen & Risiken (4/10): Hochgradige Verschuldung und Schwankungen im Geschäftsmodell.

Gesamtscore: 4.5/10

Der Gesamtscore wird durch die Pflichtregeln deckelt, insbesondere durch das negative Eigenkapital und den geringen Nettomarge.