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Diamondback Energy (FANG) erlebte nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 einen starken Monat und übertraf die S&P 500 um rund 11,9 %, was auf höheren Produktionsmengen und niedrigeren Cash-Betriebskosten beruhte. Trotz eines Rückgangs des durchschnittlichen realisierten Ölpreises im Jahresvergleich trug dies zu dem Vertrauen der Investoren bei.
Zu den wichtigsten Ergebnissen des Quartals gehören eine beträchtliche Kapitalrückführung an die Aktionäre in Höhe von 892 Millionen US-Dollar, hauptsächlich durch Aktienrücknahmen und eine Bar Dividende. Die Übernahme von Viper Energy, einer Tochtergesellschaft, erhöhte die Vermögenswerte des Unternehmens. Die Betriebskosten sanken deutlich, darunter Kosten für die Sammlung, Verarbeitung und den Transport sowie Cash-G&A-Ausgaben. Die Investitionen in Grund und Boden wurden ebenfalls reduziert.
Die Produktion von Diamondback Energy durchschnittlich 942.946 Barrels Öl-Äquivalente pro Tag (BOE/d), ein Anstieg um 65 % im Jahresvergleich. Der durchschnittliche realisierte Ölpreis betrug 64,60 US-Dollar pro Barrel, obwohl dies unter dem Vorjahreswert von 73,13 US-Dollar lag. Die natürlichen Gaspreise stiegen dramatisch von -26 Cent auf 75 Cent pro tausend Kubikfuß.
Mit Blick auf die Zukunft hat Diamondback Energy seine Produktionsprognose für 2025 auf 495-498 tausend Barrels Öl pro Tag (MBO/d) angehoben und erwartet, dass das jährliche BOE auf 910-920 tausend Barrels Öl-Äquivalente pro Tag (MBOE/d) ansteigen wird. Die Investitionen in Grund und Boden werden auf 3,45 bis 3,55 Milliarden US-Dollar gesenkt. Das Unternehmen erwartet, 445-465 Bruttowellen zu bohren und 510 bis 520 Bruttowellen zu fertigstellen.
Kürzliche Analystenschätzungen sind gestiegen, was die zunehmende Optimismus der Investoren widerspiegelt. Diamondback hält derzeit einen Zacks Rank #3 (Hold) und weist einen VGM-Score von C auf, was einen in-line potenziellen Ertrag andeutet. Die Momentum-Bewertung ist eine starke „A“, was positive Trends der letzten Zeit widerspiegelt.
Auch die breitere Öl- und Gas-Erkundungs- und -Produktionsindustrie macht sich einen guten Eindruck. Matador Resources (MTDR), ein vergleichbares Unternehmen, ist im letzten Monat um 10,8 % gestiegen und zeigt so die Stärke des Sektors.
Insgesamt lässt sich sagen, dass eine starke Unternehmensleistung, günstige Branchentrends und steigende Analystenschätzungen auf eine potenzielle Fortsetzung positiver Renditen für Diamondback Energy in der Kurzfrist beruhen. Die strategischen Investitionen und die Kostenmanagementstrategien des Unternehmens scheinen sich auszuzahlen. |
