(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Matador fördert Öl und Gas im Delaware-Becken und betreibt zusätzlich Midstream-Anlagen; die Konzentration auf Energie macht das Geschäft rohstoffpreisabhängig.

2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV-Urteil lautet günstig; das niedrige Forward-KGV und EV/EBITDA stützen die attraktive Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und eine Nettomarge von 18,9 % treffen auf gemischte Umsatzentwicklung und schwankende Gewinne.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.66 Mrd. USD, 2024: 5.09 Mrd. USD, 2023: 3.91 Mrd. USD, 2022: 3.32 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 63%), steigendes Eigenkapital und ein Current Ratio von 0,79 zeigen zugleich solide Finanzierung und kurzfristigen Liquiditätsdruck.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.08). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.08) stützen den Ausbau, während die FCF-Marge zurückging.

6. Dividende (Score 8/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote von 23,5 % konservativ finanziert.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und positive Revisionen bieten Chancen, doch Ölpreisabhängigkeit und kurzfristiger Liquiditätsdruck erhöhen die Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 5.5 vs. Trailing 9.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2400.0% (17 Analysten, Range 0.61–0.87) | Umsatzwachstum erwartet: 99.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.15 (23.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 18, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 71. Aufwärtsrevisionen und starker Kauf-Konsens treffen auf ein Forward-KGV von 5,5 gegenüber 9,9 trailing.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10