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UBS-Aktienstrategen haben einen Korb aus 56 „teuren Fundamentalwerten“ zusammengestellt. Er umfasst Unternehmen mit hohen Bewertungen, unterdurchschnittlichen Cashflow-Renditen und schwachem Wachstum, bei denen eine Abwertung droht, falls die Gewinndynamik nachlässt.

Der Korb besteht aus liquiden US-Aktien, die mit einem durchschnittlichen erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate von 23 gehandelt werden, obwohl ihr durchschnittliches Umsatzwachstum nur 5 % und ihre Cashflow-Rendite auf das investierte Kapital 6 % beträgt. Auf Basis der erwarteten jährlichen Umsatzwachstumsrate liegt das PEG-Verhältnis des Korbs bei 4,6 und damit mehr als doppelt so hoch wie der Marktdurchschnitt von 2,2. Die relative Wertentwicklung gegenüber gleich gewichteten Marktbenchmarks hat sich zuletzt trotz dieser fundamentalen Schwächen erholt, merkte UBS an, wodurch das Risiko einer unterdurchschnittlichen Entwicklung steigt.

Für die Aufnahme wählte UBS liquide Aktien aus, deren aus dem KGV-Modell abgeleitetes Abwertungspotenzial mindestens 5 % betrug und deren Bewertung innerhalb ihrer Branche in der unteren Hälfte lag. Die Unternehmen lagen außerdem bei Gewinnkennzahlen in den unteren 70 %, beim erwarteten Umsatzwachstum in den unteren 60 % und bei HOLT CFROI in den unteren 60 %. Aktien mit einem Leerverkaufsanteil von mehr als 15 % des Streubesitzes oder hohen Leihkosten wurden ausgeschlossen.

Aktienkorb „Teure Fundamentaldaten“

Intel (INTC), Halbleiter und Ausrüstung, erwartetes KGV 59,8, Gewicht 1,5 %. Okta (OKTA), IT-Dienstleistungen, 50,3, 1,5 %. Calumet (CLMT), Öl und Gas, 49,8, 2,3 %. Patterson-UTI Energy (PTEN), Energieausrüstung, 49,3, 1,6 %. Inspire Medical Systems (INSP), Gesundheitsausrüstung, 49,3, 2,0 %. Twilio (TWLO), IT-Dienstleistungen, 44,8, 1,4 %. ServiceTitan (TTAN), Software, 43,1, 1,9 %. Fastly (FSLY), IT-Dienstleistungen, 42,7, 1,7 %. IPG Photonics (IPGP), elektrische Ausrüstung und Komponenten, 42,7, 2,3 %. FormFactor (FORM), Halbleiter und Ausrüstung, 41,2, 1,5 %. Urban Edge (UE), Einzelhandels-REITs, 38,7, 1,6 %. Rogers (ROG), elektrische Ausrüstung und Komponenten, 37,2, 1,6 %. Neogen (NEOG), Gesundheitsausrüstung, 36,4, 2,0 %. Hyatt Hotels (H), Hotels, Restaurants und Freizeit, 35,0, 1,9 %. Walmart (WMT), Basiskonsumgüter-Einzelhandel, 33,5, 2,0 %. Telephone and Data Systems (TDS), Mobilfunk, 32,9, 1,7 %. Moog (MOG.A), Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, 32,7, 1,9 %. Strategy (MSTR), Software, 32,6, 2,6 %. Clean Harbors (CLH), Kommunikationsdienste, 32,0, 1,5 %. Allegro MicroSystems (ALGM), Halbleiter und Ausrüstung, 31,2, 1,8 %. Power Integrations (POWI), Halbleiter und Ausrüstung, 31,2, 1,6 %. Woodward (WWD), Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, 30,8, 1,5 %. Starbucks (SBUX), Hotels, Restaurants und Freizeit, 30,0, 2,0 %. Zeta Global (ZETA), Software, 28,5, 1,5 %. Crane (CR), Maschinenbau, 27,3, 1,5 %. BWX Technologies (BWXT), Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, 26,4, 1,8 %. Elastic (ESTC), Software, 26,0, 1,3 %. Knowles (KN), elektrische Ausrüstung und Komponenten, 25,9, 1,5 %. Granite Construction (GVA), Bau und Ingenieurwesen, 25,7, 1,2 %. Helmerich & Payne (HP), Energieausrüstung, 25,7, 2,2 %. Lionsgate Studios (LION), Unterhaltung, 23,9, 1,2 %. Westlake (WLK), Chemie, 23,0, 2,0 %. Mirion Technologies (MIR), elektrische Ausrüstung und Komponenten, 22,9, 1,6 %. Berkshire Hathaway (BRK.B), Finanzdienstleistungen, 22,7, 2,2 %. DNOW (DNOW), Handel und Vertrieb, 22,2, 1,7 %. Ichor Holdings (ICHR), Halbleiter und Ausrüstung, 22,1, 1,3 %. CNH Industrial (CNH), Maschinenbau, 21,8, 2,4 %. Cleveland-Cliffs (CLF), Metalle und Bergbau, 21,3, 1,7 %. Amkor Technology (AMKR), Halbleiter und Ausrüstung, 20,4, 1,9 %. WESCO International (WCC), Handel und Vertrieb, 19,8, 1,3 %. Avis Budget Group (CAR), Landverkehr, 19,7, 2,6 %. Royal Gold (RGLD), Metalle und Bergbau, 19,1, 1,4 %. Hecla Mining (HL), Metalle und Bergbau, 18,1, 2,3 %. CVR Energy (CVI), Öl und Gas, 17,9, 1,7 %. Miami International Holdings (MIAX), Kapitalmärkte, 17,6, 2,0 %. Victoria’s Secret (VSXY), Fachhandel, 17,3, 1,3 %. Mosaic Company (MOS), Chemie, 17,3, 1,9 %. Callaway Golf (CALY), Freizeitprodukte, 16,8, 1,3 %. AAR (AIR), …

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Die MOS Mosaic Biosciences-Einheit von The Mosaic Company hat kürzlich Renuvis Enzara auf den Markt gebracht, eine neue Lösung zur Rückstandsverwaltung, die den Abbau von Ernterückständen beschleunigen und Landwirten früher pflanzfertige Felder ermöglichen soll.

Das Produkt begegnet Herausforderungen im Zusammenhang mit zunehmenden Rückstandsmengen infolge ertragsreicherer Hybride, pflugloser Anbaumethoden und kontinuierlicher Maisproduktion. Starke Rückstände können zusätzliche Bodenbearbeitungsgänge erfordern, die Pflanzkapazität verringern und zu ungleichmäßigem Auflaufen sowie inkonsistenter Saattiefe beitragen.

Enzara verwendet Endoglucanase-Enzymtechnologie, um die strukturellen Fasern anzugreifen, die Ernterückstände zusammenhalten. Anders als mikrobenbasierte Lösungen, die Zeit zur Besiedlung benötigen, beginnt das Enzym auch unter kalten Bedingungen zu wirken, einschließlich Temperaturen von nur 32 Grad Fahrenheit. Durch die Schaffung weiterer Eintrittsstellen für natürlich vorkommende Bodenmikroben soll das Produkt mehr Rückstände verwalten.

Die Lösung kann außerdem bestehende Verfahren zur Rückstandsverwaltung ergänzen, indem sie Rückstände reduziert und den Kraftstoffverbrauch senkt. Sie kann im Herbst oder Frühjahr angewendet werden und ist mit Tankmischungen aus Dünger und Herbiziden kompatibel, wodurch ein zusätzlicher Anwendungsgang entfällt. Die Markteinführung erweitert das Produktportfolio von Mosaic Biosciences und unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf technologiegetriebene Lösungen, die landwirtschaftliche Produktivität und betriebliche Effizienz verbessern können.

Die MOS-Aktien haben im vergangenen Jahr 28,3 % verloren, verglichen mit einem Rückgang der Branche um 45,1 %.

MOS’ Zacks-Rang und wichtige Auswahlen

MOS hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 4 (Verkaufen).

Einige besser eingestufte Aktien im Bereich Grundstoffe sind Neo Performance Materials Inc. NOPMF, Carpenter Technology Corporation CRS und Avient Corporation AVNT.

Während NOPMF derzeit einen Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf) aufweist, tragen CRS und AVNT jeweils einen Zacks-Rang Nr. 2 (Kauf). Die vollständige Liste der heutigen Aktien mit Zacks-Rang Nr. 1 finden Sie hier.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von NOPMF im Jahr 2026 liegt bei 1,4 $, was einem Anstieg von 185,71 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die NOPMF-Aktien haben im vergangenen Jahr 94,3 % zugelegt.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von CRS im Geschäftsjahr 2027 liegt bei 12,92 $, was einem Anstieg von 20,07 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn übertraf in jedem der vergangenen vier Quartale die Zacks-Konsensschätzung, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 8,39 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie von AVNT im laufenden Jahr liegt bei 3,2 $, was einem Anstieg von 13,48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn übertraf in jedem der vergangenen vier Quartale die Zacks-Konsensschätzung, mit einer durchschnittlichen Überraschung von 3,4 %. Die AVNT-Aktien haben im vergangenen Jahr 16,5 % zugelegt.

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The Mosaic Company (MOS): Kostenloser Aktienanalysebericht

Carpenter Technology Corporation (CRS): Kostenloser Aktienanalysebericht

Avient Corporation (AVNT): Kostenloser Aktienanalysebericht

Neo Performance Materials Inc. (NOPMF): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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