National Fuel Gas Company (US6361801011) ·
77,55 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.44)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — National Fuel Gas ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit Fokus auf Upstream-Exploration, Pipeline-Betrieb und Versorgungsdienstleistungen, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.92 deutet auf eine faire Bewertung hin, unterstützt durch einen soliden Umsatzwachstum und eine hohe Nettomarge.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge (64,1%) und einem ROE von 20,8% sowie einem soliden Ebitda-Wert von 1,54 Mrd. EUR sind sehr positiv.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.09 Mrd. USD, 2024: 2.85 Mrd. USD, 2023: 2.96 Mrd. USD, 2022: 2.08 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (92%) und einer stabilen Eigenkapitalbasis ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.18). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 0,19 Mrd. EUR und das solide Capex-Management sind positiv zu bewerten.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote (28,7%) macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Erdgas und hat Wachstumspotenzial in den Versorgungsbereichen, jedoch bestehen Risiken durch Preisschwankungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.6 vs. Trailing 10.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.5% (6 Analysten, Range 3.28–3.31) | Umsatzwachstum erwartet: 26.3% | EPS nächstes Jahr: 7.95 (7.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 101.5. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 26,3% und ein Kursziel von 101,5 EUR, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 7.7/10