WARNUNG: FCF in 3 von 5 Jahren negativ (Cashflow max. 3): Der Free Cash Flow ist in den letzten drei Jahren negativ, was ein Risiko darstellt.

1. Unternehmensprofil: NPK International Inc. ist eine Unternehmen im Sektor Energy und spezialisiert auf die Produktion und Verleih von recyclablen composite mattingprodukten. Das Unternehmen beschäftigt 510 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in den USA.

2. Bewertung: Die Aktie wird als teuer bewertet, da der KGV-Trailing (36.4048) deutlich über dem durchschnittlichen Marktstand (ca. 15-20) liegt. Das Enterprise Value zu EBITDA Verhältnis von 16.6797 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum: Die Nettomarge beträgt 13.7%, was im Bereich der durchschnittlichen Industrie liegt. Der ROE (Rendite des Eigenkapitals) von 10.46% ist positiv, aber unter dem Durchschnitt für den Sektor. Das Umsatztrend in den letzten fünf Jahren ist gemischt, mit einem Wachstum von 15.9% im vergangenen Quartal.

4. Bilanz & Verschuldung: Die Debt-Equity-Verhältnisse liegen bei 0.1, was eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung zeigt. Der Current Ratio beträgt 2.61, was einen guten Flüssigkeitsgrad suggeriert. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und ist im Vergleich zu den Schulden gut abgesichert.

5. Free Cash Flow: Der Free Cash Flow (FCF) war negativ in den Jahren 2021, 2022 und 2024, was ein Risiko darstellt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise nicht selbstfinanziert wachstumspotenzial nutzen kann.

6. Dividende: Das Unternehmen zahlt keine Dividen aus (Payout Ratio = 0), und die Rendite ist daher ebenfalls null. Dies könnte auf eine Fokussierung auf das Wachstum des Unternehmens hindeuten, aber auch darauf, dass derzeit kein Dividendenzahlungsprogramm in Kraft ist.

7. Chancen & Risiken: Chancen liegen im breiten Markt für composite mattingprodukte und der stetige Bedarf an solchen Produkten in verschiedenen industriellen Anwendungen. Risiken bestehen hingegen darin, dass das Unternehmen in den letzten Jahren negative FCF hatte, was möglicherweise auf finanzielle Schwierigkeiten hinweist.

8. Fazit & Gesamtscore:

   • Unternehmensprofil (Score 7/10): Solide Unternehmensstruktur mit gutem Umsatz und stabilen Beschäftigungen.
   • Bewertung (Score 3/10): Hohe Bewertung durch KGV und EV/EBITDA.
   • Profitabilität & Wachstum (Score 6/10): Gute Nettomarge, aber gemischtes Umsatztrend.
   • Bilanz & Verschuldung (Score 9/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und gutem Flüssigkeitsgrad.
   • Free Cash Flow (Score 3/10): Durchgehend negativer FCF, was ein Risiko darstellt.
   • Dividende (Score 5/10): Keine Dividen, aber auch keine Rendite.
   • Chancen & Risiken (Score 4/10): Chancen durch breiten Markt und stetige Nachfrage, aber Risiken durch negative FCF.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 5.2/10.

Die Aktie ist teuer bewertet, hat jedoch eine solide Bilanz und potenzielle Chancen auf wachsende Nachfrage. Dennoch sind die negativen FCF in den letzten Jahren ein Risiko, das beachtet werden sollte.