Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Wir legen heute Morgen eine Pause von Wirtschaftsberichten ein, anderthalb Wochen vor dem Ende des Oktoberhandels in diesem Jahr. Der nächste wichtige Inflationsbericht erscheint in einer Woche am morgigen Tag, wenn der PCE-Wert für September veröffentlicht wird. Bis dahin begnügen wir uns gern mit den Q3-Gewinnberichten, um die Marktstimmung einzuschätzen.

Die Futures vor Börsenbeginn liegen zu dieser Stunde im Plus, während der Blue-Chip-Dow seinen besten Handelsmonat seit April erlebt. Anleiherenditen und Spot-Ölpreise bleiben erhöht, liegen aber unter den vor einer Woche oder länger erreichten Höchstständen. Der Dow liegt derzeit 239 Punkte im Plus, der Nasdaq 163 Punkte und der S&P 500 25 Punkte. Der Small-Cap-Index Russell 2000 liegt zu dieser Stunde 6 Punkte im Plus.

Gestern nach Börsenschluss meldete SpaceX SPCX ein äußerst beeindruckendes Quartal, mit einem Umsatzanstieg von 161 % gegenüber dem Vorjahr auf 14,58 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn übertraf die Erwartungen um mehr als das Dreifache und lag bei 0,45 US-Dollar je Aktie, größtenteils aufgrund eines neunfachen Wachstums im KI-Geschäft. (Zur Erinnerung: SpaceX übernahm xAI im Februar dieses Jahres.) Die Aktien liegen heute im vorbörslichen Handel um 8,2 % im Plus und 18 % über ihrem IPO-Preis vom vergangenen Sommer. CEO Elon Musk sprach während der gestrigen Telefonkonferenz über den Kauf von Tesla (TSLA) durch SpaceX.

Q3-Ergebnisse im Überblick: NEE, ABT, CME

NextEra Energy NEE übertraf heute Morgen die Gewinnerwartungen um 4 Cent und meldete 1,24 US-Dollar je Aktie. Damit lag das Unternehmen über den 1,13 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz von 8,09 Milliarden US-Dollar lag jedoch 11 % unter dem Zacks-Konsens und etwas über den 7,97 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen im Vorjahresquartal erzielt hatte. Die Aktien liegen zu dieser Stunde nach der Meldung 0,9 % im Plus, sind aber seit Jahresbeginn noch leicht im Minus.

Auch Abbott Labs ABT meldete gemischte Q3-Ergebnisse, allerdings umgekehrt: Der Gewinn von 1,42 US-Dollar je Aktie verfehlte die Schätzungen um einen Cent, während der Umsatz von 13,01 Milliarden US-Dollar die Erwartungen knapp um 0,30 % übertraf. Fragen zur Ausgliederung des Nutrition-Geschäfts tragen dazu bei, dass die Aktien zu dieser Stunde um 3,36 % fallen und sich damit das Minus seit Jahresbeginn auf 18,2 % vergrößert.

CME Group CME übertraf in den Q3-Ergebnissen vor der heutigen Eröffnung sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen. Der Gewinn von 3,02 US-Dollar je Aktie lag über den 2,98 US-Dollar im Zacks-Konsens, während der Umsatz von 1,74 Milliarden US-Dollar die Prognosen um 1,43 % übertraf. Der in Chicago ansässige Derivatemarkt blieb seit Jahresbeginn hinter dem S&P 500 zurück — plus 8,1 % gegenüber plus 12,7 % — und die Aktien liegen vor Börsenglocke praktisch unverändert.

Was heute am Aktienmarkt zu erwarten ist: Gewinne der Magnificent Seven nach Börsenschluss

Während des regulären Handels sind heute keine Wirtschaftsberichte zu erwarten. Nach Börsenschluss rechnen wir jedoch mit vielen spannenden Ereignissen, wenn die Magnificent-Seven-Unternehmen ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen:

Für Meta Platforms META wird angesichts des umfangreichen KI-Ausbaus im Verlauf dieses Jahres erwartet, dass die Gewinne heute Nachmittag um 52,4 % zurückgehen, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 23,68 % wächst. Das soziale Medien- und Kommunikationsunternehmen will sich von der Verfehlung im zweiten Quartal erholen und seine seit Jahresbeginn erzielten Gewinne von 5 % ausbauen.

Tesla TSLA geht mit einem Zacks-Rang von 4 (Verkaufen) in seinen Q3-Bericht, der nach Börsenschluss heute erwartet wird. Es wird ein Gewinnrückgang von 10 % bei einem Umsatzwachstum von minus 1,12 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Auch Tesla will sich von der Verfehlung der Gewinnerwartungen im zweiten Quartal erholen und weitere Diskussionen über eine mögliche Übernahme durch SpaceX führen. Die Aktien liegen vor der Eröffnungsglocke 3 % im Plus, seit Jahresbeginn aber weiterhin 14,7 % im Minus.

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Mittwoch, 21. Oktober 2026

Heute Morgen legen wir eine Pause von den Wirtschaftsberichten ein; bis zum Ende des Oktoberhandels sind es noch anderthalb Wochen. Der nächste wichtige Inflationsbericht, der PCE-Bericht für September, erscheint in einer Woche am Donnerstag. Bis dahin werden wir uns mit den Q3-Ergebnissen begnügen, um die Marktstimmung einzuschätzen.

Die Index-Futures liegen zu diesem Zeitpunkt vorbörslich im Plus, und der Blue-Chip-Dow erlebt seinen besten Handelsmonat seit April. Anleiherenditen und Spot-Ölpreise bleiben erhöht, liegen aber unter den Höchstständen von vor einer Woche oder länger. Der Dow liegt aktuell 239 Punkte im Plus, der Nasdaq 163 Punkte und der S&P 500 25 Punkte. Der Nebenwerteindex Russell 2000 liegt zu diesem Zeitpunkt 6 Punkte im Plus.

SpaceX veröffentlichte gestern nach Börsenschluss ein besonders starkes Quartal: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar. Der Gewinn übertraf die Erwartungen um mehr als das Dreifache und erreichte 0,45 Dollar je Aktie, vor allem dank eines neunfachen Wachstums des KI-Geschäfts. SpaceX hatte xAI im Februar dieses Jahres übernommen. Die Aktien liegen heute vorbörslich 8,2 Prozent im Plus und 18 Prozent über ihrem IPO-Preis vom vergangenen Sommer. CEO Elon Musk sprach in der Telefonkonferenz am Vortag über SpaceX’ Übernahme von Tesla.

NextEra Energy (NEE) übertraf heute Morgen die Gewinnschätzungen um 4 Cent und erreichte 1,24 Dollar je Aktie, gegenüber 1,13 Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz von 8,09 Milliarden Dollar lag jedoch 11 Prozent unter der Zacks-Konsensschätzung und etwas über den 7,97 Milliarden Dollar des Vorjahresquartals. Die Aktien stiegen nach der Nachricht zu diesem Zeitpunkt um 0,9 Prozent, lagen im bisherigen Jahresverlauf aber weiterhin leicht im Minus.

Auch der Q3-Bericht von Abbott Labs (ABT) fiel gemischt aus: Der Gewinn von 1,42 Dollar je Aktie verfehlte die Schätzungen um einen Cent, während der Umsatz von 13,01 Milliarden Dollar die Erwartungen knapp um 0,30 Prozent übertraf. Fragen zur Abspaltung des Nutrition-Geschäfts ließen die Aktien zu diesem Zeitpunkt um 3,36 Prozent fallen und vertieften den Rückgang seit Jahresbeginn auf 18,2 Prozent.

CME Group (CME) übertraf in den Q3-Ergebnissen vor Börsenöffnung sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen. Der Gewinn von 3,02 Dollar je Aktie übertraf die Zacks-Konsensschätzung von 2,98 Dollar; der Umsatz von 1,74 Milliarden Dollar lag 1,43 Prozent über den Prognosen. Der in Chicago ansässige Derivatemarkt blieb im Jahresverlauf hinter dem S&P 500 zurück: plus 8,1 Prozent gegenüber plus 12,7 Prozent. Vor Börsenöffnung lagen die Aktien nahezu unverändert.

Während des regulären Handels werden heute ebenfalls keine Wirtschaftsberichte veröffentlicht. Nach Börsenschluss werden jedoch zahlreiche Berichte erwartet, wenn Unternehmen der „Mag 7“ ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Für Meta Platforms (META) wird angesichts des umfangreichen KI-Ausbaus in diesem Jahr ein Gewinnrückgang von 52,4 Prozent erwartet, während der Umsatz im Jahresvergleich um 23,68 Prozent steigen soll. Das Unternehmen hofft, sich von der Verfehlung im zweiten Quartal zu erholen und seine bisherigen Jahresgewinne von 5 Prozent auszubauen.

Tesla (TSLA) geht mit Zacks-Rang 4 (Verkaufen) in den Q3-Bericht nach Börsenschluss. Erwartet werden ein Gewinnrückgang von 10 Prozent und ein Umsatzanstieg von 1,12 Prozent im Jahresvergleich. Auch Tesla hofft, sich von der Verfehlung im zweiten Quartal zu erholen; außerdem dürfte die mögliche Übernahme durch SpaceX erneut Thema sein. Die Aktien liegen vor Börsenöffnung 3 Prozent im Plus, aber seit Jahresbeginn weiterhin 14,7 Prozent im Minus.

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NextEra Energy, Inc. (NEE) meldete für das dritte Quartal 2026 bereinigte Gewinne von 1,24 Dollar je Aktie, ein Anstieg von 9,7 Prozent gegenüber 1,13 Dollar im Vorjahr. Damit übertraf das Unternehmen die Zacks-Konsensschätzung von 1,20 Dollar um 3,3 Prozent. Starke Beiträge von Florida Power & Light (FPL) und NextEra Energy Resources unterstützten das Gewinnwachstum. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 2,28 Dollar, verglichen mit 1,18 Dollar im Vorjahresquartal.

Die gesamten Betriebserlöse stiegen im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 8,09 Milliarden Dollar, verfehlten aber die Zacks-Konsensschätzung von 9,08 Milliarden Dollar um 10,9 Prozent. Die Erlöse von FPL stiegen um 2,6 Prozent auf 5,42 Milliarden Dollar. NextEra Energy Resources erzielte 2,52 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 1,9 Prozent. Die Erlöse von Corporate and Other beliefen sich auf 153 Millionen Dollar, gegenüber 115 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

FPL meldete einen Nettogewinn von 1,62 Milliarden Dollar, ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber 1,46 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie stieg von 71 auf 77 Cent. Das regulierte eingesetzte Kapital von FPL wuchs im Jahresvergleich um etwa 9,2 Prozent. Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf rund 2,4 Milliarden Dollar; für das Gesamtjahr werden etwa 12 Milliarden Dollar erwartet. Das Versorgungsunternehmen gewann im Jahresvergleich mehr als 86.000 Kunden und erhöhte seine Erwartungen für Großverbraucher bis 2032 von 6 auf 8 Gigawatt.

NextEra Energy Resources meldete bereinigte Gewinne von 1,25 Milliarden Dollar gegenüber 1,10 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 53 auf 59 Cent. Das Segment erweiterte seinen Entwicklungsbestand um 3,7 Gigawatt an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten; der Gesamtbestand erreichte rund 36,7 Gigawatt. Die regulierten und investierten Kapitalbeträge sowie zugesicherte Investitionsausgaben für Strom- und Erdgasübertragung stiegen seit Dezember 2025 um etwa 25 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar.

Die gesamten Betriebsausgaben sanken um 1,3 Prozent auf 5,51 Milliarden Dollar. Niedrigere Abschreibungen trugen dazu bei. Die Ausgaben für Brennstoff, zugekauften Strom und Austausch stiegen jedoch auf 1,70 Milliarden Dollar, und andere Betriebs- und Wartungskosten erhöhten sich auf 1,43 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 2,62 Milliarden Dollar.

Zum 30. September 2026 verfügte NextEra Energy über 5,58 Milliarden Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Vermögenswerte von 245,05 Milliarden Dollar. Die langfristigen Schulden betrugen 97,13 Milliarden Dollar, das gesamte Eigenkapital 72,87 Milliarden Dollar. In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit auf 12,32 Milliarden Dollar, verglichen mit 9,99 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

NextEra Energy bestätigte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie 2026 von 3,92 bis 4,02 Dollar und strebt weiterhin das obere Ende der Spanne an. Das Unternehmen erwartet bis 2032 ein jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von mindestens 8 Prozent und setzt dieses Ziel bis 2035 fort; als Basis dienen die bereinigten Gewinne von 3,71 Dollar je Aktie im Jahr 2025. Das Unternehmen treibt außerdem die geplante Kombination mit Dominion Energy nach der Zustimmung der Aktionäre im September weiter voran. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen soll die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.

NextEra Energy hat Zacks-Rang 3 (Halten). Xcel Energy soll am 29. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen; die Zacks-Konsensschätzung liegt bei 1,35 Dollar je Aktie. Dominion Energy soll seine Ergebnisse am 30. Oktober veröffentlichen; die Konsensschätzung liegt bei 1,17 Dollar je Aktie. Exelon soll ebenfalls am 30. Oktober berichten; die Konsensschätzung beträgt 80 Cent je Aktie.

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Macht Platz, Wall Street, denn jetzt ist die Zeit der Technologiebranche gekommen.

Nach einer geschäftigen ersten vollen Berichtswoche mit einem relativ gemischten Bild bei den Großbanken richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Technologiehandel. Meta (META), SpaceX (SPCX) und Tesla (TSLA) werden ihre Ergebnisse vorlegen. Da vor der Sitzung der Federal Reserve Ende Oktober nur wenige Wirtschaftsdaten anstehen, wird die erste Reihe von Technologieergebnissen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einem relativ ruhigen Montag beginnen die wichtigen Ergebnisse der Woche am Dienstag mit SpaceX und Netflix (NFLX). Deren Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters dürften zu den jüngsten Entlassungsankündigungen befragt werden – mit Kritik oder Lob, wie sich zeigen wird. Am Mittwoch werden Tesla und Meta ihre Ergebnisse vorlegen und damit einen frühen Einblick in den Zustand der Magnificent Seven und des KI-Handels im weiteren Sinne geben.

Mehrere sogenannte „erstklassige“ Rüstungsunternehmen – Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) und RTX Corp. (RTX) – werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Laufe der Woche kommen der Industriekonzern Honeywell (HON) und der Energiekonzern NextEra (NEE) hinzu.

Der ruhige Wirtschaftskalender wird einige Daten zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt enthalten. Vor den am Freitag anstehenden Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan, die vermutlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Meta ist in der KI „wieder in der Offensive“

Wenn Meta am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürften Mark Zuckerberg und die anderen Führungskräfte des Unternehmens zu einem Thema zahlreiche Fragen erhalten: zum wachsenden Vorstoß des Unternehmens in den Bereich KI.

Im Mittelpunkt von Meta stand zuletzt natürlich die Einführung von Muse Spark, einem persönlichen KI-Agentenprodukt. Diese löste eine Welle von Optimisten aus, die behaupteten, agentische Arbeitsabläufe würden ganze Branchen umwälzen, und von Pessimisten, die im Grunde sagten: „Niemand will das.“

Das Produkt erreichte sofort Millionen Downloads und kam schneller auf 5 Millionen als ChatGPT von OpenAI (OPAI.PVT), Claude von Anthropic (ANTH.PVT) und Grok von SpaceX.

Die Produkteinführung – eine der größten Ankündigungen von Meta seit Jahren – habe das Unternehmen in der KI „wieder in die Offensive“ gebracht, argumentieren die Bank-of-America-Analysten Justin Post und Nitin Bansal. Sie bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 810 US-Dollar.

„Wir glauben, dass die Dynamik von Muse und den Modellen bei einer Aktie mit dem 22-Fachen des Gewinns je Aktie für 2027 zu einer höheren Bewertung führen kann“, schrieben die Analysten.

(META)

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709,33 -27,39 (-3,72 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 713,89 +4,57 (+0,64 %)

Vor Börsenbeginn: 6:05:02 Uhr EDT

Post und Bansal zufolge bestehen für Meta einige Risiken. Die Downloads und die Nutzung von Muse könnten zurückgehen, und Google könnte ein konkurrierendes Verbraucher-Agentenprodukt veröffentlichen, das Meta Marktanteile abnimmt.

Story geht weiter

Äußerungen von Führungskräften bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen könnten Ängste vor einer Verlangsamung der Investitionsausgaben schüren – oder vor einer Beschleunigung mit steigenden Kosten. Marktbeobachter achten darauf, ob die Wachstumsprognosen für Hyperscaler Anzeichen einer Schwäche zeigen.

Dennoch erwarten die BofA-Analysten gute Ergebnisse. Für das dritte Quartal setzen die Konsensschätzungen Metas bereinigten Gewinn auf 6,76 US-Dollar je Aktie und den Umsatz auf 63,35 Milliarden US-Dollar an, innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Post und Bansal erwarten einen höheren Umsatz von 63,8 Milliarden US-Dollar.

Wenn sonst nichts, werden die Ergebnisse am Mittwoch eine Überprüfung eines Zitats von Mark Zuckerberg ermöglichen, das Meta zusammen mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte:

„KI beschleunigt heute unser Kerngeschäft, treibt unsere nächste Produktgeneration an und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Unternehmen. Die Ergebnisse sind bereits sichtbar, und ich bin optimistisch hinsichtlich des Potenzials.“ Meta-CEO Mark Zuckerberg. (REUTERS/Carlos Barria) · Reuters / REUTERS

Teslas Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist eine weitere Gelegenheit, nach Nachrichten über eine SpaceX-Fusion zu suchen

Nach einer Verzögerung von zwei Wochen fand die Tesla-Roadster-Veranstaltung mit einem großen Knall statt – im wörtlichen Sinn: mit einem Flug.

Wie unser Kollege Pras Subramanian berichtete, fuhr Teslas neuer Roadster am Donnerstagabend auf dem Gelände von SpaceX in Waco, Texas, bis zur Hälfte eine auf dem Kopf stehende Halb-Achterbahnrampe hinauf, startete rückwärts von der Rampe, führte mit Lufttriebwerken Überschläge in der Luft aus, richtete sich wieder auf und landete auf dem Rollfeld. Außerdem sprang er über eine Reihe anderer Tesla-Fahrzeuge.

„Es gab Hinweise darauf, dass der Tesla Roadster etwas Außergewöhnliches tun könnte, aber ich denke, was am Donnerstagabend in Texas geschah, übertraf alle Erwartungen bei Weitem“, sagte Henry Catchpole, Moderator von Hagertys „The Driver's Seat“, der bei der Veranstaltung anwesend war.

(TSLA)

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354,72 -7,72 (-2,13 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 355,67 +0,95 (+0,27 %)

Vor Börsenbeginn: 6:06:32 Uhr EDT

Auch wenn die Veranstaltung der Tesla-Aktie einen Auftrieb gab, dürfte der neue Roadster wahrscheinlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Unternehmen die Erwartungen bei den Ergebnissen übertrifft. Die viel beachtete Vorstellung am Donnerstagabend erreichte dennoch zwei Dinge.

„Zwei Erkenntnisse von der Roadster-Veranstaltung heute Abend. 1. Sie war eine technische Demonstration ohne kommerziellen Wert, abgesehen davon, dass sie traditionelle Autohersteller in Verlegenheit bringt. 2. Elon kann es kaum erwarten, $TSLA und $SPCX zusammenzubringen“, schrieb der erfahrene Technologieanalyst Gene Munster in einem Beitrag auf X.

Wie Munster anmerkt, löste die Veranstaltung sofort erneut Gespräche über eine mögliche Verbindung zwischen SpaceX und Tesla aus. Dadurch würden Musks zwei öffentliche Unternehmen unter einem Dach vereint – und ihm nahezu die vollständige Kontrolle über das kombinierte Unternehmen geben, da er der größte Anteilseigner von SpaceX ist.

Musk und sein Team haben sorgfältig darauf geachtet, keine richtungsweisenden Aussagen zu diesem Thema zu machen, obwohl öffentlich dokumentiert ist, dass Musk die Unternehmen tatsächlich fusionieren möchte. Unabhängig davon wird die Vorführung mit Sicherheit Fragen zu einer Verbindung aufwerfen, wenn Musk nach den jeweiligen Ergebnisberichten von SpaceX und Tesla mit Analysten und Anlegern spricht.

Außerdem werden wir auf Nachrichten zu Robotern und Aktualisierungen zu Robotaxis achten. Tesla stellt seinen lange verzögerten Roadster fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Version der nächsten Generation erstmals angekündigt worden war, vor.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die bevorstehende Woche bietet einen umfangreichen Berichtskalender. Große Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Energie werden neue Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung und die breitere wirtschaftliche Lage geben.

Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX) und IBM (IBM) führen das Programm für Technologie und digitale Medien an. Texas Instruments (TXN), Lam Research (LRCX) und Western Digital (WDC) werden Updates zur Halbleiternachfrage, zu den Ausgaben für Chipfertigungsanlagen und zum Datenspeicherzyklus liefern.

AT&T (T), Verizon (VZ) und Comcast (CMCSA) geben Einblicke in die Ausgaben für Telekommunikation und Konnektivität.

Auch Industrie und Verteidigung werden eine wichtige Rolle spielen. GE Aerospace (GE), Honeywell (HON), 3M (MMM), Lockheed Martin (LMT), RTX (RTX) und Northrop Grumman (NOC) werden Einblicke in die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung geben.

Im Energiesektor werden SLB (SLB), Halliburton (HAL), Valero Energy (VLO), Kinder Morgan (KMI) und NextEra Energy (NEE) Einblicke in Ölfeldaktivitäten, Raffination, Erdgasinfrastruktur und Stromnachfrage geben.

American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) und United Airlines (UAL) werden Aufschluss über die Fahrzeugnachfrage, Reisetrends und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher geben.

An anderer Stelle bringen General Motors (GM), Procter & Gamble (PG), Philip Morris International (PM), Abbott Laboratories (ABT), Intuitive Surgical (ISRG), Thermo Fisher Scientific (TMO) und Danaher (DHR) Konsumgüter und Gesundheitswesen in den Fokus. Finanzunternehmen, Bergbauunternehmen und Immobiliengesellschaften runden eine Woche ab, die Kreditbedingungen, Metallmärkte und Gewerbeimmobilien umfasst.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigen Quartalsberichte, die für die Woche vom 19. bis 23. Oktober erwartet werden:

MONTAG, 19. OKTOBER

CLEVELAND-CLIFFS (CLF)

Cleveland-Cliffs (CLF), Nordamerikas größter Hersteller von Flachstahl, soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Montag vor Handelsbeginn veröffentlichen. Anleger wägen eine erwartete Rückkehr in die Gewinnzone gegen die zunehmende Unsicherheit rund um die kanadische Tochtergesellschaft Stelco ab.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Cleveland-Cliffs Umsätze von 5,23 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 5,15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 145 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Trotz des Drucks durch niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und operative Belastungen hob das Management Kostensenkungsinitiativen und stabile Lieferungen an wichtige Automobilkunden hervor.

Stelco bleibt eine wichtige Unsicherheitsquelle. Die Aktien von Cleveland-Cliffs fielen am 28. September um fast 8 Prozent, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Stelco den Betrieb in einer großen Verarbeitungsanlage in Ontario einstellen wolle. CEO Lourenco Goncalves bezeichnete die Entlassungen als vorübergehend und sagte, das Unternehmen beabsichtige, Beschäftigte wieder einzustellen. Am 16. Oktober erklärte die kanadische Regierung, sie prüfe eine Verstaatlichung und weitere Maßnahmen, da es nach der Übernahme von Stelco Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungszusagen von Cleveland-Cliffs gebe.

Die Wall Street bewertet Cleveland-Cliffs mit „Halten“, während das Quant-System von Seeking Alpha die Aktie mit „Kaufen“ bewertet.

• Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie: 0,24 US-Dollar
• Konsensschätzung für den Umsatz: 5,72 Milliarden US-Dollar
• Berichtseinschätzung: CLF übertraf in fünf der vergangenen acht Quartale die Gewinnschätzungen und bei vier dieser Berichte die Umsatzschätzungen.

Ebenfalls mit Ergebnissen: AGNC Investment (AGNC), Dynex Capital (DX), Steel Dynamics (STLD), Fifth Third Bancorp (FITB) und weitere.

DIENSTAG, 20. OKTOBER

NETFLIX (NFLX)

Der Streamingriese Netflix (NFLX) soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlichen. Anleger wägen das Wachstum des Werbegeschäfts und den Margenausblick gegen den zunehmenden Wettbewerb durch YouTube und eine Reihe von Analystenabstufungen ab. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent gefallen, wodurch die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse steigt.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Netflix Umsätze von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar knapp. Für das dritte Quartal stellte das Management Umsätze von etwa 12,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar in Aussicht. Diese Werte lagen unter den vorherigen Erwartungen der Wall Street und lösten nach der Ergebnisveröffentlichung einen Ausverkauf aus. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar; das Ziel für die operative Marge beträgt 31,5 Prozent. Das Werbegeschäft bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für 2026 werden Umsätze von etwa 3 Milliarden US-Dollar erwartet, ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jüngste Analystenmaßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Nutzerinteraktion und des Wettbewerbs hervorgehoben. Wells Fargo stufte Netflix im September auf „Untergewichten“ herab und verwies auf einen möglichen Rückgang der Sehstunden für die wichtigsten Originalproduktionen des Unternehmens …

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Eine einzelne Anlagethema nähert sich erneut der Hälfte des US-Aktienmarktes. Ein JPMorgan-Korb aus 41 Unternehmen mit Bezug zu künstlicher Intelligenz macht inzwischen 49 % des Marktwerts des S&P 500 aus – eine Konzentration, die es bei einer einzelnen Branche zuletzt gab, als die Eisenbahnen im 19. Jahrhundert die Aktienmärkte dominierten.

Dieselbe Gruppe erzielte in diesem Jahr rund zwei Drittel des Zuwachses der Marktkapitalisierung des Index. Der Korb ist unten aufgeführt:

RANG – AKTIE – ANTEIL AM S&P 500

1. Nvidia – 8,21 %
2. Apple – 7,05 %
3. Alphabet – 6,13 %
4. Microsoft – 5,65 %
5. Amazon – 4,02 %
6. Meta Platforms – 2,64 %
7. Broadcom – 2,58 %
8. Tesla – 2,14 %
9. Micron – 1,76 %
10. Advanced Micro Devices – 1,51 %
11. Intel – 0,86 %
12. Palantir – 0,67 %
13. Oracle – 0,62 %
14. Dell Technologies – 0,53 %
15. Palo Alto Networks – 0,48 %
16. Arista Networks – 0,39 %
17. CrowdStrike – 0,39 %
18. IBM – 0,30 %
19. Qualcomm – 0,27 %
20. Salesforce – 0,27 %
21. Eaton – 0,24 %
22. NextEra Energy – 0,23 %
23. ServiceNow – 0,20 %
24. Uber – 0,20 %
25. Fortinet – 0,20 %
26. Constellation Energy – 0,15 %
27. Quanta Services – 0,15 %
28. Trane Technologies – 0,15 %
29. Cadence Design Systems – 0,14 %
30. Southern Company – 0,14 %
31. Hewlett Packard Enterprise – 0,14 %
32. Johnson Controls – 0,13 %
33. Adobe – 0,13 %
34. Digital Realty Trust – 0,10 %
35. NXP Semiconductors – 0,09 %
36. Vistra – 0,08 %
37. Entergy – 0,07 %
38. Public Service Enterprise Group – 0,05 %
39. Super Micro Computer – 0,04 %
40. NRG Energy – 0,03 %
41. NiSource – 0,03 %

S&P-500-Fonds: SPY, VOO, IVV, RSP, SSO, UPRO, SH, SDS, SPXU, FXAIX, VFIAX, VFFSX und SWPPX.

MEHR ZU DEN MÄRKTEN

• 15 Dividendenaktien schlagen den S&P 500, während die Märkte nahe Rekordständen liegen • Die Auktion zehnjähriger Anleihen stößt auf starke Nachfrage und lässt die Renditen sinken • Pantheon Macro: Abkühlende Löhne werden die Fed davon abhalten, die Geldpolitik weiter straff zu halten • 25 Aktien sind 2026 um mehr als 100 % gestiegen, während der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht • Der S&P 500 erreicht ein Rekordhoch; diese 20-Milliarden-Dollar-Aktien müssten noch 200 % zulegen, um die Gewinnschwelle zu erreichen

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Constellation Energy Corporation (CEG) stärkt seine langfristigen Perspektiven durch Stromverträge mit großen Kunden, die zuverlässige, emissionsfreie Elektrizität suchen. Diese Verträge können für sichtbare Umsätze sorgen und zugleich Investitionen in die Kernkraftwerksflotte des Unternehmens unterstützen.

Am 6. Oktober 2026 gab CEG einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit Google bekannt, um dem PJM-Netz 890 Megawatt (MW) neue Kernkraftkapazität hinzuzufügen. Der Vertrag unterstützt Investitionen von mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar in Modernisierungen von 11 CEG-eigenen Kernkraftwerksblöcken. Die erste Leistungssteigerung wird 2028 erwartet.

Der Vertrag umfasst außerdem eine 15-jährige Energieversorgungsvereinbarung über 2.700 MW bestehender PJM-Erzeugung. Sie schafft größere Umsatzsicherheit und unterstützt den weiteren Betrieb der Erzeugungsanlagen von Constellation Energy. CEG wird Google Cloud und Gemini Enterprise nutzen, um die Anlagenleistung zu verbessern, den Stromeinsatz zu optimieren und den Energiebetrieb zu verbessern.

Im zweiten Quartal 2026 unterzeichnete CEG langfristige PPAs über 920 MW mit Kunden mit Investment-Grade-Rating. Die Verträge hatten eine durchschnittliche Laufzeit von 18,5 Jahren und sollen bis 2032 vollständig hochgefahren sein. Kürzlich schloss CEG außerdem einen 20-jährigen PPA mit Amazon über 690 MW, darunter 190 MW neue Kernkraftkapazität. Die Vereinbarung unterstützt Infrastrukturinvestitionen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Maryland bis 2032.

CEG erwartet Investitionsausgaben von fast 5,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 und 4,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027, um Wachstumschancen zu fördern. Somit unterstützt Googles Vereinbarung das Wachstum von CEG durch neue Kernkraftkapazität, vertraglich gesicherte Umsätze, Investitionen in Anlagen und die steigende, durch KI getriebene Stromnachfrage.

Langfristige PPAs stärken die Wachstumsaussichten von Versorgern

Langfristige PPAs verschaffen Versorgern vorhersehbare Umsätze, verbessern die Cashflow-Transparenz und unterstützen Investitionen in Erzeugungsanlagen. Solche Vereinbarungen helfen auch dabei, Kapazitätserweiterungen zu finanzieren und der steigenden Stromnachfrage gerecht zu werden.

Vistra Corp. (VST) profitiert von langfristigen Kernkraft-PPAs mit Meta und AWS, die für bessere Sichtbarkeit der vertraglich gesicherten Umsätze sorgen. Im zweiten Quartal 2026 erklärte Vistra, dass diese Vereinbarungen die Einzelhandels- und vertraglich gesicherten Umsatzquellen auf nahezu 50 % des EBITDA steigern könnten.

NextEra Energy (NEE) profitiert von einer großen vertraglich gesicherten Entwicklungspipeline, die für bessere Sichtbarkeit des künftigen Wachstums sorgt. Energy Resources fügte im zweiten Quartal 2026 Erzeugungs- und Speicherprojekte mit 3,6 GW zu seiner Auftragsliste hinzu und hob deren Gesamtumfang auf etwa 35,1 GW.

Der Zacks-Überblick zu CEG

CEGs Gewinnschätzungen

Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie 2026 und 2027 deutet auf einen Anstieg von 29,82 % beziehungsweise 8,76 % gegenüber dem Vorjahr hin.

Die Geschichte geht weiter

Zacks Investment Research

Bildquelle: Zacks Investment Research

CEGs Eigenkapitalrendite

Die Eigenkapitalrendite von Constellation Energy der vergangenen zwölf Monate beträgt 14,89 % und liegt über dem Branchendurchschnitt von 8,28 %. Zacks Investment Research

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Kursentwicklung der CEG-Aktie

In den vergangenen drei Monaten sind die Aktien des Unternehmens um 23,2 % gestiegen, während die Branche um 6,3 % gefallen ist. Zacks Investment Research

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CEGs Zacks-Rang

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Constellation Energy Corporation (CEG): Kostenloser Aktienanalysebericht

NextEra Energy, Inc. (NEE): Kostenloser Aktienanalysebericht

Vistra Corp. (VST): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Zacks Investment Research (zacks.com).

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Wall-Street-Banker freuten sich über einen Fusionsboom, der durch eine Welle von Megadeals ausgelöst wurde, die in diesem Frühjahr begann. Doch eine besorgniserregende Flaute im dritten Quartal wirft Fragen dazu auf, wie lange die Dynamik anhalten kann.

Die weltweite Fusions- und Übernahmeaktivität verlangsamte sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten deutlich, wie Daten von Mergermarket zeigen. In den USA, wo der Rückgang noch stärker ausfiel, sank die M&A-Aktivität im dritten Quartal um nahezu die Hälfte auf 535 Milliarden Dollar.

„Wir stehen an einem Scheideweg“, sagte Lucinda Gutherie, Leiterin von Mergermarket. Yahoo Finance

2026 ist laut Daten von Mergermarket weiterhin auf Kurs, gemessen am Dollarwert der weltweiten Transaktionen ein Rekordjahr zu werden.

Riesige Geschäfte wie die im Juni angekündigte Übernahme der KI-Coding-Plattform Cursor durch SpaceX (SPCX) für 55 Milliarden Dollar und die im Mai bekannt gegebene Fusion von NextEra Energy (NEE) mit Dominion Energy für 67 Milliarden Dollar können Monate in Anspruch nehmen.

Es sei „natürlich, dass es zu einer Verlangsamung kommt, während der Markt diese Transaktionen verarbeitet“, sagte Guthrie und fügte hinzu, dass das dritte Quartal historisch oft eine Flaute erlebt, während Banker Urlaub machen.

Doch die Gründe, keinen Deal abzuschließen, hätten sich in den vergangenen Wochen gehäuft, sagte sie.

Die Marktbedingungen verschärften sich im September, als die Federal Reserve die Zinssätze um 25 Basispunkte anhob und die Renditen von Staatsanleihen auf Mehrjahrzehnthochs stiegen. Ein starker Anstieg der Zinssätze in den vergangenen Monaten hat die Finanzierungskosten erhöht und Aktienkurse belastet.

Gutherie verwies zudem auf die jüngsten Forderungen nach einer Verlangsamung des Wettlaufs der Technologiebranche um künstliche Intelligenz und auf die zunehmenden Auswirkungen des US-Kriegs im Iran auf Energiepreise und andere Preise.

„Während ein Teil der Verlangsamung im Investmentbanking auf einen langen Sommer zurückgeführt werden kann … deutet ein unzufriedener Anleihemarkt auf einen tieferen Frost bei künftiger Aktivität hin“, schrieb UBS-Analystin Erika Najarian Anfang dieser Woche.

Der Ausblick für Fusionen und andere Transaktionsaktivitäten wird für Anleger später in diesem Monat im Fokus stehen, wenn die größten Wall-Street-Banken mit der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse beginnen. Yahoo Finance

Ihre Prognosen zu Gebühren aus Transaktionen sind gemischt. Der CEO der Bank of America (BAC), Brian Moynihan, merkte bei einer Barclays-Konferenz im vergangenen Monat einen Rückgang der gesamten Investmentbanking-Gebühren im Jahresvergleich um mindestens 10 % an. JPMorgan (JPM) hingegen hat ein Wachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich prognostiziert, während Citigroup (C) ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich erwartet.

Einige Analysten bleiben optimistisch, dass eine seit Langem erwartete Erholung der Verkäufe von Private-Equity-Beteiligungen dazu beitragen wird, den Fusionszyklus aufrechtzuerhalten. „Wir glauben weiterhin an die Vorstellung, dass sich die M&A-Aktivität beschleunigen sollte“, sagte Oppenheimer-Analyst Chris Kotowski in einer Mitteilung am Freitag.

Der Artikel wird fortgesetzt.

Am Dienstag verschob der Smart-Ring-Hersteller Oura seinen geplanten Börsengang und schloss sich damit Unternehmen wie Holtec Nuclear und Bamboo Insurance an. Als Grund für den Rückzug von ihren geplanten Börsengängen nannten sie „Marktbedingungen“.

Doch die Erholung steht weiterhin vor Hindernissen, da sich der Bestand unverkaufter Private-Equity-Portfoliounternehmen auf mittelgroße Unternehmen konzentriert, bei denen erhöhte Zinssätze Transaktionen schwerer zu rechtfertigen machen, sagte Kevin Desai, Leiter des Deals-Geschäfts von PwC in den USA und Mexiko.

„Insgesamt ist unsere Pipeline und unser [Deal-]Volumen im Jahresvergleich deutlich gestiegen“, sagte Desai gegenüber Yahoo Finance.

„Wir führen mehr Due-Diligence-Prüfungen und mehr Dienstleistungen vor Transaktionen durch, aber die Zahl gescheiterter Deals steigt weiter“, fügte er hinzu.

David Hollerith berichtet über verschiedene Entwicklungen im gesamten Finanzsektor, von der Wall Street über Banken und Vermögensverwaltung bis hin zu Krypto und Fintech. Schreiben Sie ihm unter david.hollerith@yahoofinance.com. Folgen Sie ihm auf X unter @DsHollers.

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Constellation Energy erweitert sein Portfolio langfristiger Stromabnahmeverträge, da große Kunden verlässlichen, emissionsfreien Strom suchen. Am 30. September 2026 kündigte das Unternehmen einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag mit Amazon über 690 Megawatt an, darunter etwa 190 Megawatt neue Nuklearkapazität am Calvert Cliffs Clean Energy Center.

Der Vertrag soll Infrastrukturinvestitionen in Maryland von mehr als 3 Milliarden US-Dollar ermöglichen. Die Erweiterung soll zwischen 2030 und 2032 abgeschlossen werden. Im zweiten Quartal 2026 unterzeichnete Constellation Energy langfristige Stromabnahmeverträge über etwa 920 Megawatt mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 18,5 Jahren. Außerdem schloss das Unternehmen einen Vertrag über 176 Megawatt mit Walmart.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 investierte das Unternehmen 2,52 Milliarden US-Dollar. Die Investitionsausgaben sollen 2026 etwa 5,7 Milliarden US-Dollar und 2027 4,7 Milliarden US-Dollar betragen. NextEra Energy und Vistra werden als Vergleichsunternehmen mit langfristigen Stromverträgen genannt.

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Während der Mad-Money-Folge am 16. September fragte ein Anrufer, der Aktien von Dominion Energy, Inc. (NYSE:D) hielt, nach NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) und deren Ausblick im Hinblick auf die bevorstehende Umwandlung von Dominion-Aktien in NextEra-Aktien, falls die Fusion genehmigt wird. Jim Cramer sagte umgehend:

Nimm das Geld und lauf. Ehrlich gesagt denke ich einfach, dass du das Geld nehmen und gewonnen hast. Mach keine Spielchen. Das ist keine gute Aktie im Vergleich zu der, die du besitzt.

Historische Megafusion schafft den weltgrößten regulierten Versorger

NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) und Dominion Energy, Inc. (NYSE:D) haben eine endgültige Vereinbarung über eine reine Aktientransaktion im Wert von etwa 67 Milliarden US-Dollar geschlossen, die zwei Branchenführer zum weltgrößten regulierten Stromversorger zusammenführen soll. Nach den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Dominion-Aktionäre für jede von ihnen gehaltene Aktie ein festes Umtauschverhältnis von 0,8138 NextEra-Energy-Aktien sowie eine Gesamtzahlung von 360 Millionen US-Dollar in bar, verteilt auf die ausstehenden Dominion-Aktien beim Abschluss. Separat haben die Unternehmen Kundengutschriften auf Stromrechnungen als Teil der Transaktion vorgeschlagen.

Das kombinierte Unternehmen wird etwa 10 Millionen Kundenkonten in wachstumsstarken Regionen wie Florida, Virginia, North Carolina und South Carolina bedienen, mit einer beispiellosen Größe, um die steigende Stromnachfrage durch energiehungrige KI-Rechenzentren zu nutzen. Jim Cramer über Seanergy Maritime (SHIP): „Ich würde kaufen“

Regulatorische Prüfung und hohe Verschuldung der Bilanzen

Trotz der strategischen Begründung stehen beide Unternehmen während des Genehmigungsprozesses vor erheblichen betrieblichen und regulatorischen Hürden. Die Transaktion bleibt insbesondere in Virginia regulatorischer Prüfung ausgesetzt, wo die Erschwinglichkeit von Strom und eine mögliche Verlagerung von Kosten auf private Stromkunden angesichts der steigenden Nachfrage von Rechenzentren wichtige Themen bleiben.

Gleichzeitig bleibt eine hohe Verschuldung der Bilanzen ein möglicher Risikofaktor für beide Unternehmen. Dominion Energy, Inc. (NYSE:D) weist eine Bilanzbelastung mit rund 46,7 Milliarden US-Dollar langfristiger Schulden auf. NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) verwaltet dagegen langfristige Gesamtschulden von 104,2 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz für das zweite Quartal 2026. Anhörungen staatlicher Regulierungsbehörden, Verzögerungen bei der Netzanbindung und erhöhte Finanzierungskosten schaffen anhaltende Gegenwinde, die den Zeitplan der Transaktion verzögern und die Umsetzung der Gewinne des kombinierten Unternehmens belasten könnten.

Institutionelle Positionierung und Leerverkaufsquote bei beiden Giganten

Laut der Datenbank von Insider Monkey, die mehr als 1.000 Hedgefonds verfolgt, hielten im zweiten Quartal 80 Fonds eine Beteiligung an NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), gegenüber 74 Fonds im vorherigen Quartal. Auch Dominion Energy, Inc. (NYSE:D) verzeichnete einen vierteljährlichen Anstieg der Unterstützung durch institutionelle Anleger: Im zweiten Quartal hielten 47 Hedgefonds eine Beteiligung, verglichen mit 37 im vorherigen Zeitraum. Trotz des Anstiegs von Quartal zu Quartal bei Dominion liegt NextEra bei der allgemeinen Beliebtheit bei Hedgefonds deutlich vorn.

Leerverkaufskennzahlen verdeutlichen zusätzlich die Einschätzung des Marktrisikos für beide Versorger. Der Anteil leerverkaufter Aktien am Streubesitz von NextEra Energy liegt bei 2,39 %, was auf eine relativ geringe negative Stimmung hindeutet. Die Leerverkaufsquote von Dominion Energy ist mit 3,09 % des Streubesitzes dagegen etwas höher. Der Anteil leerverkaufter Dominion-Aktien war somit etwas höher als bei NextEra.

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