(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 175%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — NextEra Energy betreibt regulierte Stromversorgung und umfangreiche Erzeugung aus erneuerbaren und konventionellen Quellen in Nordamerika.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; das KGV liegt bei 14,1, während das erwartete KGV von 17,7 auf Gewinnrückgang hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 31,5 Prozent und die Eigenkapitalrendite 11,7 Prozent, bei gemischtem Umsatztrend.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 54.61 Mrd. USD, 2024: 50.10 Mrd. USD, 2023: 47.47 Mrd. USD, 2022: 39.23 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 175%); steigende Schulden und eine Current Ratio von 0,6 belasten die Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.6). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.6) binden weiterhin Mittel.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,2 Prozent, die Ausschüttung ist nachhaltig und moderat (30–50%).

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Nettomarge und wachsende Dividende stehen hoher Verschuldung sowie begrenzter kurzfristiger Liquidität gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 17.7 vs. Trailing 14.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.4% (13 Analysten, Range 6.65–6.9) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.38 (8.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 95.37. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV übertrifft das Trailing-KGV und signalisiert erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10