XPLR Infrastructure LP Unit (US65341B1061) ·
11,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 194%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -6.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.22 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 184.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — XPLR Infrastructure LP ist ein Unternehmen, das sich auf den Betrieb von vertraglich vereinbarten sauberen Energieanlagen konzentriert, was jedoch durch negative Cashflows und geringe Profitabilität erschwert wird.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem sehr günstigen KBV von 0.37, was auf einen niedrigen Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert hinweist, jedoch durch hohe Verschuldung und negative Erträge begrenzt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein stark negatives operatives Ergebnis von -6.2% und eine negative Eigenkapitalrendite von -1.2% deuten auf erhebliche Probleme bei der Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.19 Mrd. USD, 2024: 3.22 Mrd. USD, 2023: 3.57 Mrd. USD, 2022: 3.33 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung von 194% und ein hoher Schuldenstand belasten die Bilanz und erhöhen das Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.22 Mrd. USD ✗, 2024: +0.56 Mrd. USD ✓, 2023: -0.54 Mrd. USD ✗, 2022: -0.58 Mrd. USD ✗ — Ein durchgehend negativer Free Cashflow von -0.22 Mrd. USD und ein negativer Cashflow in 3 von 4 Jahren deutet auf Probleme bei der Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (184.5%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 184.5% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Die Investition in erneuerbare Energien bietet Chancen, jedoch wird dies durch die derzeitige finanzielle Situation des Unternehmens stark eingeschränkt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 17.6 vs. Trailing 10.2 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 9.7% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 12.09. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch gibt es Revisionen abwärts, was auf eine vorsichtige Einschätzung der Zukunftsaussichten hindeutet.

Gesamtscore: 1.9/10