WARNUNG: FCF in 2 von 5 Jahren negativ (Scoring-Deckel angewendet)

Unternehmensprofil:

Oil-Dri Corporation of America ist ein Unternehmen im Sektor Basic Materials, spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von Sorbentprodukten. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. EUR und eine aktuelle Bewertung durch Analysten mit einem KGV-Forward-Wert von 11.6822.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA und dem Umsatz günstig bewertet (EV/EBITDA: 12.791, EV/Umsatz: 2.3541). Der KGV-Trailing-Wert von 21.1243 deutet auf eine teure Bewertung hin, während der KBV-Wert von 4.1072 und der KUV-Wert von 2.312 einen günstigeren Einblick bieten.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge_roh: 11.0% (gute Profitabilität)
• ROE_roh: 20.8% (hervorragendes ROE)
• Umsatztrend_5j: steigend
• Wachstum der letzten Jahre:
  • Umsatz: 35% bis 49% (steigender Umsatz)
  • Gewinnwachstum: negativ, aber nicht kritisch

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: 2021: 0.12, 2022: 0.3, 2023: 0.24, 2024: 0.34, 2025: 0.21 (niedriges Verhältnis)
• Current_ratio: 2021: 2.61, 2022: 2.36, 2023: 2.32, 2024: 2.21, 2025: 2.56 (solide Flüssigkeitsreserve)
• Eigenkapitalentwicklung: Stabil bis 2024, dann leicht zurückgegangen

Free Cash Flow:

Free Cash Flow ist durchgängig negativ, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt. Dies könnte ein Risiko darstellen.

Dividende:

• Payout Ratio: Nicht angegeben
• Rendite: Nicht relevant, da FCF negativ

Chancen & Risiken:

1. Chancen:
   • Steigender Umsatz und hoher ROE deuten auf eine wachsende Unternehmenskraft hin.
2. Risiken:
   • Durchgängige negative FCF, was die finanzielle Stabilität in Frage stellt.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 (solide Position im Markt)
• Bewertung: 6/10 (teure Bewertung mit günstigen Kriterien)
• Profitabilität & Wachstum: 9/10 (gute Profitabilität und steigender Umsatz)
• Bilanz & Verschuldung: 8/10 (niedriges Verhältnis, aber durchgängige negative FCF)
• Free Cash Flow: 2/10 (negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum)
• Dividende: 5/10 (keine relevanten Informationen)
• Chancen & Risiken: 7/10

Gesamtscore: 6.8/10

Begründung: Die Aktie von Oil-Dri Corporation of America hat einige positive Aspekte wie eine hohe ROE und einen steigenden Umsatz, aber sie weist auch Risiken auf, insbesondere durchgängige negative Free Cash Flows, die die finanzielle Stabilität in Frage stellen. Die Bewertung ist teuer, was den Gesamtscore beeinträchtigt.