Peabody Energy Corp (US7045511000) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.9%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Peabody Energy ist ein US-amerikanischer Kohleproduzent mit Fokus auf thermische und metallurgische Steinkohlen, operiert in verschiedenen Regionen der USA und Australiens und beschäftigt rund 5400 Mitarbeiter.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des negativen Ergebnisses, des fallenden Umsatzes und der hohen Verschuldung als teuer einzustufen, wobei der KBV von 0.81 eine günstige Grundlage darstellt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist durch einen negativen operativen Gewinn, eine negative operative Marge und ein negatives Ergebnis im Konzern niedrig, was auf eine schlechte Performance hindeutet.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.54 Mrd. USD, 2024: 3.65 Mrd. USD, 2023: 3.55 Mrd. USD, 2022: 3.23 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 14%, jedoch ist die geringe Eigenkapitalbasis und der Umsatzrückgang problematisch.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Der Cashflow ist durch einen kontinuierlichen positiven FCF in allen vier Jahren stabil, was ein positives Signal für die finanzielle Stabilität darstellt.
  6. Dividende (Score 6/10) — Dividende gezahlt (27.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird trotz eines negativen TTM-EPS gezahlt, was auf eine konservative Politik hindeutet und durch den Fiskaljahres-EPS bestimmt wird.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem positiven FCF, jedoch sind die Risiken aufgrund des fallenden Umsatzes, der negativen Profitabilität und der hohen Verschuldung hoch.

Tratabu-Gesamtscore: 3.7/10