Penske Automotive Group Inc (US70959W1036) ·
180,96 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 159%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Penske Automotive Group betreibt ein diversifiziertes Auto- und LKW-Händlergeschäft in zahlreichen Ländern, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.99 ist relativ hoch im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten, was die Bewertung teuer erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 3.7% und die geringe Nettomarge deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.56 Mrd. USD, 2024: 5.23 Mrd. USD, 2023: 4.73 Mrd. USD, 2022: 4.15 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 159% deutet auf eine kritische Bilanzsituation mit erheblichen finanziellen Verpflichtungen hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.27). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.74 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.8%. Die Dividende von 5.68 USD pro Aktie und eine Ausschüttungsquote von 42.8% sind attraktiv, jedoch durch die geringe Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Fahrzeugen, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen und hohe Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.8 vs. Trailing 12.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.9% (9 Analysten, Range 4.27–4.4) | Umsatzwachstum erwartet: 5.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.16 (5.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 184.7. Die stabile Analystenbewertung mit einem Kauf-Konsens und einer positiven Revisionstendenz deutet auf eine moderate Aufwärtsperspektive hin.

Gesamtscore: 4.7/10