(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Piper Sandler ist ein etabliertes Investmentbank- und Research-Unternehmen mit einer soliden Profitabilität und einem stabilen Konsens in der Analystenbewertung.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der Forward KGV von 10.11 deutet auf eine Bewertung hin, die im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten etwas überbewertet ist, was durch das 'fair' Signal bestätigt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 21.8% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 22.2% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.37 Mrd. USD, 2024: 1.23 Mrd. USD, 2023: 1.09 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 52.9% und einem steigenden Trend deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Der Cashflow ist überwiegend positiv, obwohl der FCF im Jahr 2022 negativ war, was eine solide Basis für zukünftige Investitionen bietet.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.5%. Die Dividende von 0.73 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 45.5% ist nachhaltig und zeigt ein stabiles Geschäftsmodell.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Investmentbanking-Dienstleistungen und dem Wachstumspotenzial im Capital Markets Sektor, jedoch sind Konjunkturzyklen ein Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 19.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.1% (4 Analysten, Range 5.9–6.68) | Umsatzwachstum erwartet: -0.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.62 (19.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 95.13. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 19.3% für das kommende Jahr, unterstützt durch einen positiven Konsens und ein Forward KGV unter dem Trailing KGV.

Gesamtscore: 6.1/10