(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Quest Diagnostics ist ein etablierter Anbieter diagnostischer Dienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktposition im Gesundheitswesen der USA.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung als 'fair' erscheint angesichts des Konsens hinsichtlich moderater Wachstumsaussichten zu hoch.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 14,2% und ein starkes EBITDA-Plus von 15,5% pro Quartal deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.17 Mrd. USD, 2024: 6.78 Mrd. USD, 2023: 6.31 Mrd. USD, 2022: 5.89 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 87% (2023) und eine solide Eigenkapitalbasis tragen zur finanziellen Stabilität bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD pro Jahr ist ein starkes Signal für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.2%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 32,2% ist nachhaltig und bietet eine gewisse Rendite für Anleger.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum des Gesundheitsmarktes bietet Chancen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.7 vs. Trailing 22.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.7% (22 Analysten, Range 5.62–5.69) | Umsatzwachstum erwartet: 2.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.67 (8.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 223.44. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung rechtfertigt, obwohl das Wachstum moderat ist.

Gesamtscore: 6.7/10