(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Quest Diagnostics ist ein großer US-Diagnostikkonzern mit 46.000 Mitarbeitern und etablierten Dienstleistungen, jedoch begrenztem Umsatzwachstum.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Marge von 15,3% und Nettomarge von 9,2% stehen einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.17 Mrd. USD, 2024: 6.78 Mrd. USD, 2023: 6.31 Mrd. USD, 2022: 5.89 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 96%).

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) stützen die Qualität des freien Cashflows.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.2%. Die nachhaltige, wachsende Dividende hat mit 31,2% eine moderate Ausschüttungsquote, bietet aber nur 1,5% Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Gewinn- und Umsatzwachstum sowie steigender FCF bieten Chancen, während gemischte Umsätze und eine teure Bewertung Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 25.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.7% (22 Analysten, Range 5.62–5.69) | Umsatzwachstum erwartet: 2.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.06 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 245.87. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 19,7 gegenüber 25,1 sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10