Reliance Steel & Aluminum Co (US7595091023) Grundstoffe · Stahl
413,43 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Reliance Steel & Aluminum ist ein diversifizierter Metallanbieter mit einer soliden Profitabilität und einem durchgehend positiven Free Cashflow, was die Bewertung als fair unterstützt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im Rahmen der Branche, und das KBV-Urteil ist 'fair', was auf eine angemessene Bewertung hindeutet. Allerdings sind die Forward-Bewertungen leicht höher als der Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und einem robusten Umsatzwachstum sowie einem starken Ebitda-Wert bestätigen die 'solide' Einstufung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.17 Mrd. USD, 2024: 7.22 Mrd. USD, 2023: 7.72 Mrd. USD, 2022: 7.09 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was ein solides Fundament für das Unternehmen darstellt und somit eine 'solide' Bewertung rechtfertigt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.53). Ein durchgehend positiver Free Cashflow und signifikante Investitionen in Wachstumsprojekte tragen zur Attraktivität des Unternehmens bei.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.4%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 31.4% moderat, was die Aktie für Einkommensorientierte Anleger interessant macht.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Metallen, birgt aber auch Risiken durch Schwankungen der Rohstoffpreise und globale Konjunkturabschwächung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22 vs. Trailing 25.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.7% (8 Analysten, Range 5.2–5.25) | Umsatzwachstum erwartet: 12.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.97 (6.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 359.57. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Kursziel von 359.57 USD, was die Aktie als attraktiv bewertet.

Gesamtscore: 7.4/10