Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Samsara Inc. (IOT) schloss die jüngste Handelssitzung bei 44,92 $ und verzeichnete gegenüber dem Schlusskurs des Vortags einen Anstieg von 2,6 %. Die Aktie übertraf den S&P 500, der an diesem Tag 0,52 % verlor. Der Dow gab um 1,24 % nach, während der technologiegeprägte Nasdaq um 0,21 % fiel.

Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Monat um 11,34 % gestiegen und entwickelte sich damit besser als der Computer- und Technologiesektor, der 7,7 % verlor, sowie der S&P 500, der 1,21 % einbüßte.

Anleger werden die Ergebnisse von Samsara Inc. bei der bevorstehenden Veröffentlichung genau beobachten. Das Unternehmen soll einen Gewinn je Aktie von 0,19 $ melden, 26,67 % mehr als im Vorjahresquartal. Die Zacks-Konsensschätzung erwartet einen Nettoumsatz von 515,43 Mio. $, 23,91 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Zacks-Konsensschätzungen für das Gesamtjahr prognostizieren für IOT einen Gewinn von 0,77 $ je Aktie und einen Umsatz von 2,05 Mrd. $. Diese Ergebnisse würden gegenüber dem Vorjahr Veränderungen von plus 37,5 % beziehungsweise plus 26,39 % bedeuten.

Anleger sollten auch jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Samsara Inc. beachten. Diese spiegeln häufig veränderte kurzfristige Geschäftsentwicklungen wider. Positive Änderungen der Schätzungen weisen daher auf eine günstige Einschätzung der Analysten zur Geschäftslage und Rentabilität hin.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Änderungen der Schätzungen direkt mit kurzfristigen Aktienkursen zusammenhängen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein Modell, das Änderungen der Schätzungen berücksichtigt und ein praktisches Bewertungssystem bietet.

Der Zacks Rank reicht von Nr. 1 („Stark kaufen“) bis Nr. 5 („Stark verkaufen“). Er hat eine geprüfte Erfolgsbilanz überdurchschnittlicher Entwicklung; Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 durchschnittlich eine Jahresrendite von 25 %. Im vergangenen Monat blieb die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie unverändert. Samsara Inc. hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 („Halten“).

Samsara Inc. wird derzeit mit einem erwarteten KGV von 56,86 gehandelt. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt beträgt 20,75, was bedeutet, dass Samsara Inc. mit einem Aufschlag gehandelt wird.

Außerdem weist IOT ein PEG-Verhältnis von 1,79 auf. Wie das verbreitete KGV berücksichtigt das PEG-Verhältnis auch das erwartete Gewinnwachstum des Unternehmens. Die Branche Internet – Software wies zum gestrigen Börsenschluss ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,31 auf.

Die Branche Internet – Software gehört zum Computer- und Technologiesektor. Sie hat derzeit einen Zacks-Branchenrang von 83 und liegt damit unter den besten 34 % von mehr als 250 Branchen.

Der Artikel wird fortgesetzt.

Der Zacks-Branchenrang misst die Stärke bestimmter Branchengruppen, indem der durchschnittliche Zacks Rank der zugehörigen Einzelaktien berechnet wird. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte im Verhältnis zwei zu eins übertreffen.

Nutzen Sie Zacks.com, um diese und weitere kursbewegende Kennzahlen zu verfolgen.

Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Heute können Sie 7 beste Aktien für die nächsten 30 Tage herunterladen. Klicken Sie, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten.

Samsara Inc. (IOT): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

Kommentare ansehen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Goldman Sachs zufolge sollten sich Anleger auf Aktien konzentrieren, bei denen das Unternehmen eine abweichende Einschätzung zum langfristigen Umsatzwachstum hat, während die Bewertungsstreuung eng bleibt und Wachstumsaktien mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt werden.

Der Chefstratege für US-Aktien, Ben Snider, untersuchte den Russell 1000 (IWB) auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar und durchschnittlichen Analystenschätzungen, denen zufolge der Jahresumsatz in drei Jahren um mehr als 10 % wachsen soll.

Goldman identifizierte anschließend die 20 Aktien mit der größten Streuung der Analystenprognosen für den Umsatz in drei Jahren, bei denen unterschiedliche Einschätzungen ein größeres Alpha-Potenzial bieten, sowie die 20 Aktien mit den am engsten gebündelten Schätzungen.

AKTIEN MIT HOHEM WACHSTUM UND DER GRÖSSTEN STREUUNG DER KONSENSPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

UNTERNEHMEN (TICKER) – UMSATZWACHSTUM IM GJ 3 – STREUUNG DER ANALYSTENPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): 72 %; 0,31 IREN Limited (IREN): 75 %; 0,26 Rambus Inc. (RMBS): 25 %; 0,24 IonQ, Inc. (IONQ): 39 %; 0,24 Rocket Lab Corporation (RKLB): 33 %; 0,23 Bloom Energy Corporation (BE): 46 %; 0,23 Semtech Corporation (SMTC): 30 %; 0,22 Union Pacific Corporation (UNP): 12 %; 0,19 MP Materials Corp (MP): 25 %; 0,18 Rivian Automotive, Inc. (RIVN): 34 %; 0,18 Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR): 20 %; 0,18 Circle Internet Group, Inc. (CRCL): 26 %; 0,17 Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM): 42 %; 0,15 Micron Technology, Inc. (MU): 13 %; 0,14 Palantir Technologies Inc. (PLTR): 46 %; 0,14 Tesla, Inc. (TSLA): 18 %; 0,14 TeraWulf Inc. (WULF): 88 %; 0,13 Lumentum Holdings, Inc. (LITE): 42 %; 0,13 Astera Labs, Inc. (ALAB): 30 %; 0,13 Williams Companies, Inc. (WMB): 15 %; 0,12

AKTIEN MIT HOHEM WACHSTUM UND DER GERINGSTEN STREUUNG DER KONSENSPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

UNTERNEHMEN (TICKER) – UMSATZWACHSTUM IM GJ 3 – STREUUNG DER ANALYSTENPROGNOSEN FÜR DEN UMSATZ IN DREI JAHREN

Jersey Mike's Subs, Inc. (JMKE): 12 %; 0,01 Samsara, Inc. (IOT): 20 %; 0,01 SailPoint, Inc. (SAIL): 19 %; 0,01 Edwards Lifesciences Corporation (EW): 11 %; 0,01 SentinelOne, Inc. (S): 17 %; 0,02 Zscaler, Inc. (ZS): 16 %; 0,02 DexCom, Inc. (DXCM): 11 %; 0,02 Workday, Inc. (WDAY): 11 %; 0,02 Maplebear Inc. (CART): 10 %; 0,02 Veeva Systems Inc. (VEEV): 12 %; 0,02 Netflix, Inc. (NFLX): 10 %; 0,02 Nexstar Media Group, Inc. (NXST): 12 %; 0,02 Viking Holdings Ltd (VIK): 14 %; 0,02 Spotify Technology SA (SPOT): 14 %; 0,02 INNIO N.V. (INIO): 17 %; 0,02 Gitlab, Inc. (GTLB): 15 %; 0,02 Pinterest, Inc. (PINS): 12 %; 0,02 Okta, Inc. (OKTA): 11 %; 0,02 Synopsys, Inc. (SNPS): 12 %; 0,02 HubSpot, Inc. (HUBS): 14 %; 0,02

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Mehrere Aktien stiegen am Nachmittag, nachdem Aktien von Unternehmen für Unternehmenssoftware und SaaS allgemein zulegten, da Anleger Kapital aus Halbleiter- und KI-Hardware-Aktien abzogen, nachdem zu einer Verlangsamung der Entwicklung künstlicher Intelligenz aufgerufen worden war.

Reuters zufolge verzeichneten Chiphersteller und Hardwareanbieter starke Ausverkäufe, während Softwareaktien zulegten. Marktteilnehmer sahen eine mögliche Verlangsamung der Ausgaben für KI-Infrastruktur als Katalysator für eine Rückkehr zu traditioneller Unternehmenssoftware.

Anleger befürchten, dass ein ungebremster KI-Fortschritt autonome Agenten hervorbringen könnte, die traditionelle Softwareschnittstellen umgehen. Ein Entwicklungsstopp gibt etablierten Plattformen Zeit, KI als Funktion in ihre Ökosysteme zu integrieren.

Diese SaaS-Unternehmen gelten als weniger anfällig für einen plötzlichen Stopp der Investitionsausgaben von Hyperscalern und könnten von einer maßvolleren Integration bestehender KI-Werkzeuge profitieren.

Betroffen waren unter anderem Procore Technologies (NYSE: PCOR), das um 5,5 % stieg, Bentley Systems (NASDAQ: BSY), das um 4 % stieg, PTC (NASDAQ: PTC), das um 4,3 % stieg, Samsara (NYSE: IOT), das um 8,4 % stieg, und Agilysys (NASDAQ: AGYS), das um 3,5 % stieg. Für jede Aktie wird ein kostenloser vollständiger Analysebericht beworben.

Samsara im Fokus

Samsaras Aktien sind äußerst volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 41 Bewegungen von mehr als 5 %. In diesem Zusammenhang zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht als bedeutend, aber nicht als grundlegend für seine Wahrnehmung des Unternehmens betrachtet.

Die vorherige große Bewegung, über die wir vor zehn Tagen geschrieben haben, war ein Anstieg der Aktie um 4,9 %, nachdem das Unternehmen Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 gemeldet hatte, die die Erwartungen übertrafen, und seinen Umsatz-Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte. Samsara erzielte einen Umsatz von 508,4 Millionen US-Dollar, 29,9 % mehr als im Vorjahr, einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,20 US-Dollar und einen GAAP-Gewinn je Aktie von 0,03 US-Dollar. Das Unternehmen erzielte außerdem einen Nettozuwachs des jährlich wiederkehrenden Umsatzes von 134,1 Millionen US-Dollar und einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 2,13 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende. Für das Gesamtjahr erhöhte Samsara seine Umsatzprognose auf 2,043 bis 2,047 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,05 Milliarden US-Dollar am Mittelwert.

Samsara ist seit Jahresbeginn um 23,2 % gestiegen und wird bei 41,80 US-Dollar je Aktie nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 45,22 US-Dollar vom Dezember 2025 gehandelt. Anleger, die beim Börsengang im Dezember 2021 Samsara-Aktien im Wert von 1.000 US-Dollar gekauft hätten, würden nun auf eine Anlage im Wert von 1.692 US-Dollar blicken.

NOCH EINE SACHE: 3 verborgene Plattformen, die dreimal schneller wachsen als Amazon, Google und PayPal. Holen Sie sich hier kostenlos alle drei Aktien.

Kommentare anzeigen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass Samsara Inc. (NYSE:IOT) seine Wachstumsdynamik beibehält. Das veranlasste BNP Paribas Exane, am 4. September sein Kursziel für Samsara von 40 auf 55 US-Dollar anzuheben. Das Unternehmen behielt außerdem seine Outperform-Einstufung für die Aktie bei.

Die Anhebung des Kursziels folgte auf ein weiteres Quartal mit einem Umsatzwachstum von 30 % im Jahresvergleich bei Samsara. Das Unternehmen meldete außerdem die Gewinnung einer Rekordzahl großer Kunden. Aufgrund dieser starken Zahlen erhöhte Samsara seine Prognose für das Geschäftsjahr. Samsara bietet Software und vernetzte Hardware an, die Unternehmen den Betrieb großer physischer Tätigkeiten ermöglichen.

Für Anleger lautet die entscheidende Frage nun, ob Samsara die Wachstumsdynamik aufrechterhalten kann, um das höhere Bewertungsmultiple hinter dem neuen Kursziel zu rechtfertigen.pexels-alphatradezone-5789902.jpg

Samsaras Wachstumsmaschine bleibt intakt

Samsara Inc. (NYSE:IOT) erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres ein Umsatzwachstum von 30 % auf 508,4 Millionen US-Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 483 Millionen US-Dollar erwartet. Noch wichtiger ist, dass die ARR um 30 % auf 2,13 Milliarden US-Dollar stieg, was die anhaltende Stärke des besonders wichtigen Abonnementgeschäfts unterstreicht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,20 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 0,16 US-Dollar.

Das Unternehmen gewann 242 Kunden hinzu, die mindestens 100.000 US-Dollar ARR beisteuern, sowie 20 Kunden, die mehr als 1 Million US-Dollar beisteuern. Die Dynamik bei Großkunden stützt die Einschätzung von BNP Paribas Exane, dass die Nachfrage bei Unternehmenskunden stark bleibt. Auch die Gewinne und Ausweitungen im öffentlichen Sektor übertrafen die Erwartungen.

Samsara erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Nun wird ein Umsatz zwischen 2,04 Milliarden und 2,05 Milliarden US-Dollar erwartet. Die vorherige Prognose lag bei 2,005 Milliarden bis 2,013 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde von 0,70 bis 0,72 US-Dollar auf 0,76 bis 0,78 US-Dollar angehoben.

Die Bewertung wird zum eigentlichen Test

Das neue Kursziel von 55 US-Dollar von BNP Paribas Exane basiert auf der Bewertungsannahme eines 13-fachen Umsatzes im Kalenderjahr 2027. Das vorherige Kursziel von 40 US-Dollar basierte für denselben Zeitraum auf dem 10-fachen Umsatz.

Damit wird anhaltend solides Wachstum für die Investmentthese zunehmend wichtiger. Wenn Samsara die ARR weiterhin um 30 % steigern und starke Margen beibehalten kann, könnten Anleger bereit sein, eine Prämie für die Aktie zu zahlen.

BNP Paribas Exane erwartet jedoch, dass sich das Wachstum der neu hinzugewonnenen ARR kurzfristig abschwächt, da die Vergleichsbasis anspruchsvoller wird. Das bildet das stärkste Bärenargument. Samsara könnte ein schnell wachsendes Unternehmen bleiben, aber dennoch hinter der Wachstumsrate zurückbleiben, die erforderlich ist, um das höhere Umsatzmultiple zu stützen.

Wenn das ARR-Wachstum trotz anspruchsvollerer Vergleichswerte widerstandsfähig bleibt, lässt sich das höhere Multiple leichter verteidigen. Sollte sich das Wachstum jedoch stark verlangsamen, lässt die Umsatzannahme von 13x weniger Spielraum für Fehler.

Die Geschichte geht weiter

Die Positionierung der Anleger wird konstruktiver

Die Zahl der Hedgefonds bei Samsara Inc. (NYSE:IOT) sank im zweiten Quartal von 45 im ersten Quartal auf 40 Fonds. Das Verhalten mehrerer großer Anleger war jedoch bemerkenswert optimistisch. BAMCO Inc., der größte Fonds bei Samsara, erhöhte seine Beteiligung um 54 % auf 7,9 Millionen Aktien. Zuvor hatte der Fonds seine Beteiligung im ersten Quartal um 25 % und im vierten Quartal um 22 % erhöht. Balyasny Asset Management steigerte seine Position um 492 % auf 3,1 Millionen Aktien, während Freestone Grove Partners seine Beteiligung um 34 % auf 2,9 Millionen Aktien erhöhte. Das Short-Interesse belief sich am 14. August auf 28,7 Millionen Aktien beziehungsweise 7,59 % des Streubesitzes und spiegelte ein moderates Maß an Skepsis wider.

Samsaras jüngste Ergebnisse stärken die These, dass seine Wachstumsmaschine solide bleibt. Die Aktie steht nun jedoch vor höheren Anforderungen. Das Unternehmen muss zeigen, dass die Dynamik beim ARR-Wachstum lange genug anhalten kann, um das hohe Umsatzmultiple zu rechtfertigen.

Obwohl wir das Potenzial von IOT als Anlage anerkennen, glauben wir, dass bestimmte KI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial bieten und ein geringeres Abwärtsrisiko aufweisen. Wenn Sie nach einer extrem unterbewerteten KI-Aktie suchen, die außerdem erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Trend zur Rückverlagerung ins Inland profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

ALS NÄCHSTES LESEN: Johnson & Johnson (JNJ) bindet Sail Biomedicines ein, um gegenüber Bristol Myers Squibb einen Vorteil bei CAR-T zu erzielen, und die Lkw-Produktion der Ford Motor Company (F) erholt sich deutlich. Können die Verkäufe aufholen?

Offenlegung: Keine. Folgen Sie Insider Monkey bei Google News.

Kommentare anzeigen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index schloss am Freitag 0,38 Prozent niedriger, der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,51 Prozent und der Nasdaq-100-Index stieg um 0,21 Prozent. E-mini-S&P-Futures fielen um 0,44 Prozent, während September-E-mini-Nasdaq-Futures um 0,10 Prozent stiegen. Aktien schlossen gemischt, nachdem ein stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht Spekulationen verstärkt hatte, dass die Federal Reserve in diesem Jahr zu Zinserhöhungen gezwungen sein könnte. Die Chance einer Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung dieses Monats stieg von 52 auf 60 Prozent. Die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg im August um 162.000 und damit stärker als erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und im Jahresvergleich um 3,1 Prozent. Der Oktober-WTI-Ölpreis legte moderat zu. Der S&P 500 erwartete für das zweite Quartal ein Gewinnwachstum von fast 32 Prozent. Der 10-jährige US-Staatsanleihezins stieg um 1,4 Basispunkte auf 4,782 Prozent. Unter den Einzelwerten fielen Autodesk, Adobe, Thomson Reuters, Workday, Palantir, ServiceNow, Intuit, Microsoft und Atlassian. Fair Isaac, Equifax und TransUnion gaben ebenfalls nach. Coinbase, MARA, Circle Internet Group, Strategy und Robinhood fielen nach einem Rückgang des Bitcoin. Der iShares Semiconductor ETF stieg um mehr als 3 Prozent, während SanDisk, KLA und Marvell Technology zulegten.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Sehen Sie sich die Unternehmen mit den größten Bewegungen am Mittag an: Guidewire Software — Die Plattform für Versicherer stürzte um 21 % ab, nachdem die Umsatzprognose für das laufende Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Guidewire erwartet einen Umsatz zwischen 372 und 378 Millionen US-Dollar gegenüber der LSEG-Konsensschätzung von 387 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr lag zwischen 1,71 und 1,73 Milliarden US-Dollar gegenüber der Schätzung von 1,70 Milliarden US-Dollar. Tesla — Das Elektrofahrzeugunternehmen fiel um 6 %. Die National Highway Traffic Safety Administration kündigte eine Untersuchung an, ob Teslas Cybercab allen bundesstaatlichen Sicherheitsstandards entspricht. Die Ankündigung erfolgte, nachdem das Unternehmen am Donnerstag in Austin, Texas, seine Robotaxis gestartet hatte. Sandisk, KLA — Beide Chipaktien wurden deutlich höher gehandelt, da der Halbleitersektor vor dem langen Wochenende zulegte. Sandisk lag an diesem Tag mehr als 8 % im Plus, während KLA um 7 % stieg. Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) legte um mehr als 2 % zu, während der Roundhill Memory ETF (DRAM) um 5 % sprang. Quanex Building Products — Der Hersteller von Fenster- und Türbeschlägen stieg um 19 % nach einem starken Ergebnisbericht für das dritte Quartal. Quanex erzielte bereinigt 79 Cent je Aktie und meldete einen Umsatz von 501,8 Millionen US-Dollar. Damit wurden die FactSet-Konsenserwartungen von 66 Cent je Aktie und 497,5 Millionen US-Dollar Umsatz übertroffen. Auch das bereinigte EBITDA übertraf die Erwartungen. AMC Entertainment — Das Kinounternehmen gewann 6,5 %, nachdem CEO Adam Aron Robinhood wegen dessen Aktien-Token für AMC und andere Unternehmen scharf kritisiert und die Praxis als „verachtenswert, empörend, widerlich“ bezeichnet hatte. Die Aktien von Robinhood gaben fast 1 % nach. Equifax, TransUnion, Fair Isaac — Die Kreditüberwachungsunternehmen fielen im Mittagshandel. Bill Pulte, Direktor der Federal Housing Finance Agency, sagte am späten Donnerstag auf X, Equifax, TransUnion und Experian hätten „die Amerikaner zu lange überfordert. Das wird bald enden.“ Die Aktien von Fair Isaac gerieten unter Druck und fielen um mehr als 15 %. Equifax verlor 6,8 %, während TransUnion um mehr als 7 % nachgab. Smith & Wesson — Der Waffenhersteller übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, woraufhin die Aktien um 6 % stiegen. Smith & Wesson erzielte einen Quartalsgewinn von 6 Cent je Aktie gegenüber dem von den von FactSet befragten Analysten erwarteten Verlust von 6 Cent je Aktie. Der Umsatz betrug 112,6 Millionen US-Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 98,7 Millionen US-Dollar. Lululemon Athletica — Die Aktien des Sportbekleidungsherstellers stürzten um 17 % ab, nachdem das Unternehmen eine schwache Prognose für das laufende Quartal veröffentlicht hatte. Lululemon erwartete einen Gewinn je Aktie zwischen 93 und 98 Cent bei einem Umsatz von 2,29 bis 2,32 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 2,40 US-Dollar je Aktie und 2,53 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Zscaler — Die Aktie des Cloud-Sicherheitsunternehmens gab trotz eines Gewinnübertreffens um 5 % nach. Zscaler meldete bereinigte Gewinne von 1,19 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal bei einem Umsatz von 898 Millionen US-Dollar und übertraf damit die LSEG-Konsensschätzung von 1,09 US-Dollar je Aktie bei 877 Millionen US-Dollar Umsatz. Auch die Prognose für das laufende Quartal übertraf die Erwartungen. Adobe — Das Softwareunternehmen kündigte an, dass Anil Chakravarthy sein nächster CEO werde. Er folgt auf Shantanu Narayen, der im vergangenen März angekündigt hatte, von seiner Position zurückzutreten. Die Aktien lagen zuletzt 6 % im Minus. Asana — Die Aktien der Work-Management-Softwareplattform stürzten um 14 % ab, nachdem die Prognose für das laufende Quartal die Wall Street nicht überzeugte. Asana erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 217 und 219 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 8 Cent je Aktie. Die von LSEG befragten Analysten erwarteten 9 Cent je Aktie und 218 Millionen US-Dollar Umsatz. Samsara — Das auf das Internet der Dinge ausgerichtete Softwareunternehmen stieg um etwa 4 %. Samsara erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 2,04 und 2,05 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die LSEG-Konsensschätzung von 2,01 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für den bereinigten Gewinn von 76 bis 78 Cent je Aktie lag über den erwarteten 72 Cent je Aktie. UiPath — Das Softwareunternehmen verlor 16 %. UiPath erwartet für das laufende Quartal ein bereinigtes Betriebsergebnis von ungefähr 100 Millionen US-Dollar gegenüber der FactSet-Konsensschätzung von 99,6 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognose für den Zeitraum liegt zwischen 440 und 445 Millionen US-Dollar gegenüber der Schätzung von 441,5 Millionen US-Dollar. Oxford Industries — Der Hersteller von Tommy Bahama und Lilly Pulitzer sank um 17 %, nachdem er seine Gesamtjahresprognose gesenkt hatte. Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,60 bis 2 US-Dollar für das Jahr gegenüber der bisherigen Prognose von 2,30 bis 2,70 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz wird zwischen 1,43 und 1,47 Milliarden US-Dollar erwartet, gegenüber der bisherigen Prognose von 1,475 bis 1,505 Milliarden US-Dollar. Die Berichterstattung wurde von Fred Imbert, Ananya Chetia und Davis Giangiulio von CNBC ergänzt.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Aktienmarkt sprang am Donnerstag über wichtige Marken, getragen von Snowflake und zurückhaltenden Kommentaren der Fed. Tesla-Cybercabs sind jetzt in der Robotaxi-App in Austin verfügbar. Der Arbeitsmarktbericht steht bevor.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

The Morning Bull – US-Markt-Morgenupdate, Mittwoch, 2. September 2026. US-Aktienfutures weisen heute Morgen nach unten; E-mini-S&P-500-Kontrakte liegen etwa 0,5 % im Minus. Der wichtigste Belastungsfaktor ist ein breiter Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten, da Anleger auf steigende Staatsanleiherenditen reagieren. Dazu zählen die zehnjährigen Referenzrenditen im Euroraum und im Vereinigten Königreich, wo Inflationssorgen die erwarteten Zinssätze erhöhen. Gleichzeitig zeigen globale Fertigungsindikatoren wie der PMI des Euroraums mit 52,7 und Deutschlands mit 54,3 eine Verbesserung der Fabrikaktivität. Dies unterstützt das Wachstum, hält die Zentralbanken aber bei Zinssenkungen vorsichtig. Die zentrale Frage für Anleger ist, ob höhere Finanzierungskosten zinssensitive Bereiche wie Immobilien und Versorger stärker belasten, als sie konjunktursensible Bereiche wie Industrieunternehmen und Exporteure unterstützen. Top-Gewinner: Moderna stieg um 9,93 %, Edison International um 8,93 % und PG&E um 5,95 %. Top-Verlierer: SharkNinja fiel um 9,13 %, Credo Technology Group Holding um 8,65 % und Axon Enterprise um 8,52 %. Im Fokus stehen die anstehenden Quartalszahlen aus der Technologiebranche. Snowflake veröffentlicht am Mittwoch nach Börsenschluss die Ergebnisse für das zweite Quartal 2027. Broadcom veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026. NetApp legt die Ergebnisse für das erste Quartal 2027 vor. Hewlett Packard Enterprise berichtet über das dritte Quartal 2026. Ciena, Samsara und Zscaler veröffentlichen am Donnerstag Ergebnisse. Der Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur und basiert auf historischen Daten und Analystenprognosen. Er stellt keine Finanzberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Kalender wechselt diese Woche in den September und signalisiert – zumindest in diesem Haus – das Ende des Sommers, trotz allem, was ein Kalender über die Tagundnachtgleiche „offiziell“ sagt.

Wir haben in dieser Runde kaum eine sommerliche Flaute erlebt. Viel Aktivität aus dem Weißen Haus, dem KI-Handel, der Fed und dem Anleihemarkt sorgte dafür, dass der klassische Sommer-Autopilot, den sich einige Anleger vielleicht gewünscht hätten, in diesem Jahr nirgendwo zu finden war.

Die Aktien gehen mit einem Abstand von etwa 1 % zu Rekordhochs in die Woche, nachdem sie durch Nvidias Vertrauensschub für den KI-Handel und einen Anstieg der Ölströme durch die Straße von Hormus gestützt wurden, die laut Goldman Sachs inzwischen bei rund zwei Dritteln ihres Vorkriegsniveaus liegen.

Da die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, stehen die Fed, der Anleihemarkt und einige nicht ausgabebezogene Aspekte der KI-Transformation – SaaSpocalypse oder deren Ausbleiben – stärker im Mittelpunkt.

Dennoch gibt es im Kalender viel zu markieren: Quartalsergebnisse von Palo Alto Networks (PANW) und Dell Technologies (DELL) am Dienstag; Broadcom (AVGO), Snowflake (SNOW) und Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) am Mittwoch; sowie DocuSign (DOCU) und Victoria’s Secret (VSXY) am Donnerstag. Etwas für jeden.

An der Wirtschaftsfront führt der Arbeitsmarktbericht vom Freitag, begleitet von Daten zu offenen Stellen und Messungen der Wirtschaftsaktivität am Dienstag, Daten zu privaten Beschäftigtenzahlen am Mittwoch und Daten zu Stellenstreichungen am Donnerstag.

Warsh justiert die Anleihemärkte neu – und eine Zinserhöhung im September

Die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh enthielt möglicherweise keine „Forward Guidance“. Der Vorsitzende verteidigte nachdrücklich die neue Strategie der Zentralbank, ihre Karten näher am Körper zu behalten.

Aber Warsh gab den Märkten dringend benötigte Klarheit: Obwohl Warsh umfassendere Inflationskennzahlen betrachtet, wurde der PCE prominent hervorgehoben; Warsh stimmt anderen Gouverneuren zu, dass die Inflation zu hoch ist und, am wichtigsten, dass die derzeitige Geldpolitik nicht besonders restriktiv ist.

Angesichts dieser Punkte auf dem Tisch ist es kein Wunder, dass der Anleihemarkt seine Einschätzung zurückfuhr und neu kalibrierte und nun eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung beim Treffen im September einpreist. Am Freitagnachmittag nach der Rede zeigte das FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für eine Erhöhung, gegenüber nur 35 % am Vortag. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh (rechts) spricht am 28. August 2026 beim Jackson Hole Economic Symposium in Jackson Hole, Wyoming, mit Tiff Macklem, dem Gouverneur der Bank of Canada. (Natalie Behring/Getty Images)·Natalie Behring via Getty Images

Das mag mehr sein als am Vortag, aber dies ist weiterhin ein Münzwurf.

„Die heutige Rede lag zu Recht auf der restriktiven Seite der Bilanz“, bemerkte Rick Rieder von BlackRock. „Wir glauben keineswegs, dass sie eine Zinserhöhung im September notwendig macht, insbesondere da vor diesem Treffen noch weitere Beschäftigungs- und Inflationsberichte veröffentlicht werden.“

Story Continues

Trotz der veränderten Erwartungen werden Anleger die längerfristigen Anleiherenditen genau beobachten, die nach den Kommentaren des Vorsitzenden nicht viel Entlastung erfuhren – vielleicht teilweise, weil er die historische Verschuldung und die Defizite nicht angesprochen hat.

Da die Renditen weiterhin erschreckend hoch sind, scheint das Anleiheproblem nicht so bald zu verschwinden.

Der Arbeitsmarktbericht bleibt wichtig, während das September-Treffen der Fed näher rückt

Warsh und die Märkte haben sich fest auf die Seite der Preisstabilität im Mandat konzentriert, während die Inflation weiter hartnäckig zubeißt.

Da der Monatswechsel bevorsteht, ist es jedoch Zeit für einen weiteren Arbeitsmarktbericht. Die wirtschaftlichen Erwartungen deuten auf nichts Außergewöhnliches auf der Arbeitsmarktseite des Fed-Mandats hin. Die Schaffung von Arbeitsplätzen scheint inmitten der starken Wirtschaft weitergegangen zu sein.

Da die Fed-Entscheidung in zwei Wochen noch offen ist, könnte dennoch schon eine geringe makroökonomische Nachricht die Entwicklung beeinflussen: Ein stärker als erwarteter Wert könnte FOMC-Mitgliedern, die eine Erhöhung sehen wollen, zusätzliche Hinweise geben, aber wegen der möglichen Kosten besorgt sind. Ein Schild für eine Jobmesse ist an der Fifth Avenue in New York City zu sehen. (Reuters/Andrew Kelly)·Reuters / REUTERS

„Wir erwarten eine moderate Erholung von vielleicht 65.000 im August, aber das Narrativ von wenigen Einstellungen und wenigen Entlassungen hält an“, schrieb der ING-Ökonom James Knightley in einer Mitteilung an Kunden. „Tarifbedingte Vorsicht und höhere Kreditkosten dürften dies für den Rest des Jahres aufrechterhalten.“

Der Arbeitsmarktbericht ist zunehmend auch zu einem eigenartigen Barometer für die Gesundheit der Wirtschaft geworden: Einerseits zeigt er Stärke, andererseits eine unheilvolle Kehrseite, da die Erwerbsbeteiligungsquote einbricht. Etwas, das Knightley zufolge „wahrscheinlich eine gewisse Ernüchterung widerspiegelt, angesichts der fehlenden Einstellungen in der Wirtschaft“.

Tim Cook übergibt den großen Apple an John Ternus

Dieser Newsletter ist nicht im Vorhersagegeschäft tätig. Aber gelegentlich, wenn wir gezwungen sind, einige Prognosen abzugeben, tun wir es. Und manchmal liegen wir sogar richtig.

Eine dieser Gelegenheiten betraf die Zukunft von Apple, als wir zu Beginn des Jahres 2025 Vorhersagen für das Jahr machten. Wir schrieben, dass Apple Intelligence keinen Durchbruch erzielen würde und dass dies keine Rolle spielen würde, weil Apple Apple ist und sich nicht in den KI-Hype verstricken müsse. (Ziemlich gute Vermutung.)

Wir gingen weiter und erklärten: Tim Cook bringt für den Rest seiner Amtszeit kein weiteres Produkt mehr bei dem Unternehmen auf den Markt. Da Cook diese Woche den CEO-Staffelstab an John Ternus übergibt, erwies sich diese gewagtere Einschätzung als wahr. Nach fast jedem Maßstab ist Cooks Erfolgsbilanz außergewöhnlich. Er beaufsichtigte das Wachstum der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 350 Milliarden US-Dollar auf zwischen 4 und 5 Billionen US-Dollar. Er festigte das iPhone als gesellschaftliches Referenzgerät, als Portal zum Internet und als Begleiter im täglichen Leben, für viele Menschen so unverzichtbar wie ein äußeres Organ.

Unsere alte Prognose zu Cook entsprang jedoch einer langjährigen Kritik: Er ist kein kreatives Genie nach dem Vorbild von Steve Jobs, sondern eher ein geschickter Betreiber. Man kann das als wunderbare Eigenschaft betrachten, und die Aktionäre würden wahrscheinlich zustimmen. Apple Senior Vice President für Hardware Engineering John Ternus und CEO Tim Cook besuchen am 27. Juli 2026 die Premiere der vierten Staffel der Apple-TV-Serie „Ted Lasso“ auf July 27, 2026, i

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Was ist passiert?

Eine Reihe von Aktien stieg am Nachmittag, nachdem Quartalsergebnisse und optimistische Unternehmenskommentare signalisiert hatten, dass künstliche Intelligenz das Wachstum im Bereich Unternehmenssoftware vorantreibt, anstatt etablierte Geschäftsmodelle zu bedrohen.

Die Aktien im Bereich Unternehmenssoftware und Software-as-a-Service (SaaS) legten deutlich zu, nachdem besser als erwartete Quartalsergebnisse großer Technologieunternehmen veröffentlicht worden waren. Der branchenweite Anstieg milderte langjährige Sorgen der Anleger, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareplattformen stören könnte. Stattdessen hoben Quartalsberichte und Aussagen von Führungskräften hervor, dass generative KI als Katalysator für die Einführung von Software wirkt, wodurch Unternehmensplattformen ihre Produktfunktionen erweitern und konkrete Monetarisierung vorantreiben können.

Diese Dynamik wurde durch die jüngsten Ergebnisse von Salesforce, CrowdStrike und Okta anschaulich dargestellt. Bei Salesforce verzeichneten die KI-gestützten Angebote Agentforce und Slack ein schnelles Wachstum; der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Agentforce erreichte 1,5 Milliarden Dollar.

Außerdem wurde Slackbot, der KI-Assistent des Unternehmens, zum am schnellsten angenommenen KI-Produkt in der Geschichte des Unternehmens und überschritt nur fünf Monate nach dem Start 1 Million aktive Nutzer.

Im Bereich Cybersicherheit schafft KI gleichzeitig neue Bedrohungsvektoren und treibt dringende Ausgaben für Verteidigung an. CrowdStrike-CEO George Kurtz führte die jüngste Dynamik darauf zurück, dass die weltweite Einführung von KI die Angriffsfläche rasch vergrößere. Dies habe den Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitslösungen intensiviert und die Nutzung von KI-Sicherheitsmodulen erhöht.

Ebenso berichtete Okta, dass seine neuen, auf KI ausgerichteten Identitätsangebote im Quartal ungefähr 30 % der neuen Buchungen ausmachten und die durchschnittlichen Vertragswerte bei Einbeziehung in Verträge um etwa 40 % erhöhten. Die breitere Rally, hervorgehoben durch einen Anstieg von Salesforce um 20 %, unterstreicht das wachsende Marktvertrauen, dass etablierte Anbieter von Unternehmenssoftware gut positioniert sind, um aus dem laufenden Einsatz von KI-Technologien erheblichen wirtschaftlichen Wert zu gewinnen.

Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten zum Kauf hochwertiger Aktien bieten.

Unter anderem waren die folgenden Aktien betroffen:

Das Marketingsoftwareunternehmen Braze (NASDAQ:BRZE) stieg um 10 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Braze zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Designsoftwareunternehmen Procore Technologies (NYSE:PCOR) stieg um 6,4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Procore Technologies zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Designsoftwareunternehmen PTC (NASDAQ:PTC) stieg um 4,4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, PTC zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Datenanalyseunternehmen Samsara (NYSE:IOT) stieg um 5,5 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Samsara zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar. Das Werbesoftwareunternehmen Zeta Global (NYSE:ZETA) stieg um 6,9 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Zeta Global zu kaufen? Hier ist der vollständige Analysebericht kostenlos verfügbar.

Näher betrachtet: Braze (BRZE)

Die Aktien von Braze sind äußerst volatil und haben im vergangenen Jahr 49 Bewegungen von mehr als 5 % verzeichnet. Solch große Bewegungen sind jedoch selbst für Braze selten und zeigen, dass diese Nachricht die Marktmeinung zum Unternehmen deutlich beeinflusst hat.

Die letzte große Bewegung, über die wir geschrieben haben, erfolgte vor 24 Tagen, als die Aktie um 3,5 % stieg, nachdem der Softwaresektor durch nachlassende geopolitische Spannungen und eine neue Welle KI-getriebener Fusionen und Übernahmen starken Rückenwind erhalten hatte. Präsident Trump hatte eine geplante Militäroffensive gegen Iran abrupt abgesagt. Unter dem Druck der Golfstaaten wechselte die Regierung zu diplomatischen Gesprächen, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Diese kritische Deeskalation verringerte den Druck auf die globalen Energiemärkte und Inflationserwartungen und beschleunigte den Rückgang der Treasury-Renditen. Für Software ist dieses veränderte makroökonomische Umfeld der perfekte Katalysator. Niedrigere Zinsen reduzieren den Diskontsatz für erwartete künftige Cashflows, wodurch Kapital in wachstumsorientierte Technologieaktien zurückfließt. Außerdem bietet ein Umfeld niedrigerer Renditen günstigere Kreditkosten zur Finanzierung laufender KI-Entwicklung und der aggressiven Übernahmen, die derzeit die Branche erfassen.

Braze liegt seit Jahresbeginn 4,6 % im Plus. Bei 34,06 Dollar je Aktie wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 36,19 Dollar aus dem Dezember 2025 gehandelt.

AUCH BEOBACHTENSWERT: Nvidias stiller Partner. Nvidias Chips kosten 100.000 Dollar. Die Anschlüsse, die sie funktionsfähig machen, kosten noch mehr. Ein Unternehmen stellt sie alle her.

Jeder KI-Server benötigt spezielle Infrastruktur, die die Chipunternehmen nicht herstellen: Hochgeschwindigkeitskabel, Stromanschlüsse und Wärmesensoren. Dieses 90 Jahre alte Unternehmen hat darauf ein Monopol aufgebaut. Der KI-Boom hat gerade erst begonnen. Diese Aktie fliegt noch unter dem Radar. Fordern Sie den Aktienticker hier kostenlos an.

Kommentare anzeigen