Sensient Technologies Corporation (US81725T1007) ·
124,11 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Sensient Technologies ist ein Spezialchemieunternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio in Aromen, Farben und Spezialzutaten, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KBV aktuell teuer, jedoch wird durch das erwartete Umsatzwachstum und die Analystenempfehlung eine leichte Verbesserung erwartet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität, insbesondere die hohe operative Marge und das kontinuierliche Umsatzwachstum, sind ein starkes Fundament für die Bewertung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 1.06 Mrd. USD, 2023: 1.05 Mrd. USD, 2022: 1.00 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht und ein solides Fundament bildet.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.04 Mrd. USD ✓, 2024: +0.10 Mrd. USD ✓, 2023: +0.08 Mrd. USD ✓, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist überwiegend positiv, obwohl der Cashflow im Jahr 2022 negativ war, was eine gewisse Volatilität im Unternehmen berücksichtigt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.8%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer moderaten Ausschüttungsquote, was das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Spezialzutaten, birgt jedoch das Risiko von Wettbewerbsdruck und regulatorischen Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22.7 vs. Trailing 33.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.9% (6 Analysten, Range 3.31–3.43) | Umsatzwachstum erwartet: -0.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.74 (20.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 133. Die Analystenempfehlung 'Kaufen' und das günstige Forward-KGV deuten auf eine positive Entwicklung und eine gute Performance in den nächsten Jahren hin.

Gesamtscore: 6.3/10