KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 9.87 (Bilanz max. 3)

• KRITISCH: Nettoverlust: Nettomarge = -52.8% (Profitabilität max. 2)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis: Op.Marge = -107.8% (Profitabilität max. 3)
• KRITISCH: Negatives ROE: ROE = -123.4% (Gesamtscore max. 4)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ: -0.15 Mrd. (Cashflow max. 4)

Unternehmensprofil

Six Flags Entertainment Corporation ist ein Unternehmen im Sektoraltergüternbereich, das sich auf den Betrieb von Freizeitparks spezialisiert hat. Das Unternehmen hat eine schwierige finanzielle Situation mit kontinuierlichen Verlusten und hoher Verschuldung.

Bewertung

Die Aktie wird als teuer bewertet. Der KGV (keine genaue Zahl angegeben) deutet auf eine überbewertete Bewertung hin, da das Unternehmen momentan Schäden leidet. Das KBV von 2.53 und der EV/EBITDA von 10.46 signalisieren ebenfalls einen hohen Preis-to-Earnings-Verhältnis.

Profitabilität & Wachstum

Das Unternehmen schreibt kontinuierliche Verluste, was durch die Nettomarge von -52.8% und den negativen ROE von -123.4% deutlich wird. Der Umsatz hat in den letzten Jahren stark abgenommen, wobei der FNE-Margin im Jahr 2023 sogar einen positiven Wert von 6.9% aufwies.

Bilanz & Verschuldung

Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 9.87, was ein hohes Risiko für künftige Finanzierungsprobleme darstellt. Der Current-Ratio von 0.69 deutet auf mögliche Flüssigkeitsrisiken hin.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow (FCF) ist durchgehend negativ, was bedeutet, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise Schulden anhäufen muss, um seine operativen Bedürfnisse zu decken. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten des Unternehmens in der aktuellen finanziellen Situation.

Dividende

Das Unternehmen zahlt keine Dividen (Payout Ratio = 0), was eine negative Nachhaltigkeit signalisiert. Die Rendite ist nicht relevant, da keine Dividen gezahlt werden.

Chancen & Risiken

• Risiko: Hohe Verschuldung und kontinuierliche Verluste könnten zu finanziellen Problemen führen.
• Chancen: Potentielle Wiederherstellung der Finanzstabilität durch künftige Optimierung des Geschäftsmodells oder durch neue Investoren.

Fazit & Gesamtscore

Unternehmensprofil (2/10): Schwierige finanzielle Situation mit kontinuierlichen Verlusten und hoher Verschuldung. Bewertung (3/10): Teuer bewertet, KGV, KBV und EV/EBITDA weisen auf überbewertete Aktie hin. Profitabilität & Wachstum (2/10): Kontinuierliche Verluste und hohe Nettomarge-Negativität. Bilanz & Verschuldung (3/10): Hohe Verschuldung mit hohem Debt-Equity-Verhältnis, Flüssigkeitsrisiken. Free Cash Flow (2/10): Durchgehend negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum. Dividende (0/10): Keine Dividen gezahlt, negative Nachhaltigkeit. Chancen & Risiken (3/10): Hohe finanzielle Risiken, potentielle Chancen durch Optimierung oder neue Investoren.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 2.67/10. Das Unternehmen zeigt starke finanzielle Schwierigkeiten und ist nicht angesagt für investitorische Aktivitäten, da es hohe Risiken birgt.