(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — SmartStop Self Storage REIT Inc. ist ein US-amerikanisches Immobilienunternehmen, das sich auf den Betrieb von Selbstversorgungslagerflächen spezialisiert hat und somit eine moderate Position im Real Estate Sektor einnimmt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung weist einen hohen KBV und KUV auf, was durch die geringe Nettomarge und das niedrige ROE verstärkt wird, was insgesamt eine teure Bewertung impliziert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist schwach aufgrund der geringen Nettomarge von nur 4.7% und des niedrigen Return on Equity von lediglich 1.5%, was auf eine unterdurchschnittliche Performance hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.18 Mrd. USD, 2024: 0.58 Mrd. USD, 2023: 0.67 Mrd. USD, 2022: 0.74 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 93%, was ein moderates finanzielles Risiko signalisiert und die finanzielle Stabilität unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85). Der Cashflow ist durchgehend positiv, was auf eine solide operative Basis hindeutet und das Unternehmen in der Lage sein sollte, seine Verpflichtungen zu erfüllen.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.8%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 2.8% und wird nachhaltig gezahlt, was für Anleger attraktiv sein könnte.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Trend des Self-Storage-Marktes, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und steigender Zinsen.

Gesamtscore: 4.7/10