(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.4%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Tamboran Resources ist ein Energieunternehmen, das sich auf die Entwicklung unkonventioneller Gasressourcen im Norden Australiens konzentriert, jedoch mit negativen Profitabilität und Cashflow-Entwicklung.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2,41, was in Kombination mit einem negativen EBITDA und geringen Umsätzen eine moderate Bewertung impliziert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine starke Verlustsituation mit negativen EBITDA, geringen Margen und einem negativen ROE auf, was eine schlechte Profitabilität signalisiert.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.29 Mrd. USD, 2024: 0.26 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD, 2022: 0.13 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Verschuldungsgrad von 9%, was eine stabile finanzielle Basis darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: -0.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre durchgehend negativ, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm etabliert und reinvestiert Gewinne, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch die Entwicklung von Gasressourcen werden durch die schlechte Profitabilität und den negativen Cashflow stark reduziert.

Gesamtscore: 4/10