Margen: Die Nettomarge beträgt nur 2.6%, was ein Warnsignal darstellt.

• Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren gemischt, mit einem jährlichen Wachstum von 2.7%.
• Wachstum der letzten Jahre: Die EBITDA hat sich von 0.13 Mrd. EUR im Jahr 2024 auf 0.19 Mrd. EUR im Jahr 2023 und weiterhin auf 0.12 Mrd. EUR in den vergangenen Jahren entwickelt.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: Der Verhältniswert von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 0.57, was eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung zeigt.
• Current Ratio: Ein Current Ratio von 2.05 deutet auf gute Liquidität hin.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und liegt im Jahr 2023 bei 0.58 Mrd. EUR.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der FCF ist überwiegend positiv, mit einem Durchschnitt von etwa 0.16 Mrd. EUR in den vergangenen Jahren. Dies zeigt eine konsistente positive Flusskette des freien Cash Flows.

Dividende:

• Payout Ratio: Der Payout Ratio beträgt 28.5%, was innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.
• Dividendenzahlung: Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 1.3% und ist aktiv in der Dividendezahlung.

Chancen & Risiken:

• Marktposition: Tennant Company hat eine starke Marktposition im Bereich der Bodenreinigungsmaschinen.
• Wettbewerbskampagnen: Die aktuelle geringe Nettomarge könnte auf verstärkte Wettbewerbskampagnen hinweisen, die den Gewinnsspiegel beeinträchtigen könnten.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil (7/10): Solide Marktposition und aktive Dividendezahlung.
• Bewertung (4/10): Hohe Bewertung im Vergleich zu den Finanzverhältnissen.
• Profitabilität & Wachstum (3/10): Geringe Nettomarge und gemischter Umsatztrend.
• Bilanz & Verschuldung (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und guter Liquidität.
• Free Cash Flow (7/10): Überwiegend positive FCF Entwicklung.
• Dividende (5/10): Aktive Dividendezahlung, aber geringe Nettomarge.

Gesamtscore: 5.3

Scoring-Pflichtregeln:

• Nettomarge_roh < 0.05: Kategorie Profitabilität: Score mindestens 5.
• FCF_trend = "überwiegend positiv": Kategorie Cashflow: Score mindestens 5.

Der Gesamtscore von 5.3 ist durch die Scoring-Pflichtregeln nicht gecappt, da der Durchschnittscore bereits den minimalen Wert erreicht hat.