(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 191%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Unilever ist ein großer Konsumgüterkonzern mit diversifiziertem Portfolio und einer globalen Präsenz in verschiedenen Bereichen.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Unternehmenswert im Verhältnis zum KBV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der aktuellen Marktsituation.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine exzellente Profitabilität und Effizienz.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.52 Mrd. USD, 2024: 19.99 Mrd. USD, 2023: 18.10 Mrd. USD, 2022: 21.70 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldungsquote von 191% sollte im Auge behalten werden.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge sind ein starkes Signal für finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.6%. Die konservative Dividendenrendite von 4% und die nachhaltige Dividendenausschüttung machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stabilität des Konsumgütermarktes, birgt aber Risiken durch globale Konjunkturabschwächungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.7 vs. Trailing 18.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.7% (4 Analysten, Range 2.85–2.96) | Umsatzwachstum erwartet: 1.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.35 (6.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 67.33. Die Revisionstendenz aufwärts und der Kauf-Konsens der Analysten deuten auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin.

Gesamtscore: 6.6/10