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Die Investmentfirma von Peter Thiel, Thiel Macro LLC, gab im zweiten Quartal ein Aktienportfolio im Wert von 418,67 Millionen US-Dollar über acht Unternehmen bekannt und umging Halbleiterhersteller, um Kapital in Betreiber von Stromnetzen, Atomkraftentwickler, Technologieinfrastruktur und konventionelle Energie zu investieren.

Kapital wird in Versorgungsunternehmen neu aufgebaut

Laut ihren 13F-Meldungen kehrte Thiel Macro im zweiten Quartal in den offengelegten US-Aktienmarkt zurück, nachdem das Unternehmen zwei Quartale in Folge keine 13F-Bestände gemeldet hatte. Anstatt Halbleiterproduzenten wie Nvidia Corp. und andere zu kaufen, verlagerte die Firma ihren Schwerpunkt auf Stromnetzbetreiber und Energieinfrastruktur, die für die Expansion der künstlichen Intelligenz erforderlich sind.

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Während sich die Wall Street auf Chips konzentriert, verlagerte Thiel den Schwerpunkt auf Engpasswerte für KI. Der Fonds investierte etwa 162 Millionen US-Dollar in vier große Energieversorger: American Electric Power Company Inc., DTE Energy Co., FirstEnergy Corp. und CMS Energy Corp.

Außerdem eröffnete das Unternehmen Positionen beim Stromlieferanten Vistra Corp. und beim Atomkraftentwickler X-Energy Inc. Thiel Macro sicherte sich zusätzlich konventionelle Vermögenswerte über den argentinischen Schieferölproduzenten Vista Energy S.A.B. de C.V.

Cloud-Infrastruktur und Rechenzentren mit Energie versorgen

Amazon.com Inc. ist mit 117,98 Millionen US-Dollar die größte Einzelposition von Thiel Macro und macht 28 % der gesamten gemeldeten Vermögenswerte aus.

Diese Position konzentriert sich ebenfalls auf Energie, da die umfangreiche Expansion der Rechenzentren von AMZN direkt von langfristigen Stromabnahmeverträgen abhängt, darunter Vistras 20-jähriger Vertrag zur Lieferung von Atomenergie an Amazon Web Services sowie gemeinsame Kapitalinvestitionen in die kleinen modularen Reaktoren von X-Energy.

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Der Vertrag zwischen Amazon und VST wurde im Februar 2026 vom CEO von Vistra, Jim Burke, während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 offengelegt.

Darüber hinaus sicherten sich Versorgungsunternehmen im Portfolio, darunter DTE Energy, kürzlich Stromversorgungsverträge für groß angelegte Rechenzentren, die bis 2047 laufen.

Stromengpässe mit konventioneller Energie absichern

Während inländische Netzbetreiber die KI-Revolution mit Strom versorgen, könnte die Investition von Thiel Macro in Höhe von 75,9 Millionen US-Dollar in Vista Energy als Ergänzung zu den stromorientierten Beteiligungen ein Engagement in konventioneller Energie ermöglichen. Diese Portfolioallokation von 18 % erfolgt, während die weltweiten Rohölvorräte in diesem Jahr laut Reuters um 400 Millionen Barrel zurückgingen.

Die Geschichte geht weiter

Angetrieben durch Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten erhöhte die US-Energieinformationsbehörde ihre Preisprognosen, während Brent-Rohöl über 100 US-Dollar je Barrel stieg, was den strategischen Zeitpunkt dieser südamerikanischen Ölinvestition unterstreicht.

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Thiel Macro LLC: Portfolio-Beteiligungen im zweiten Quartal 2026

Ticker Wert (Tsd. US-Dollar) Portfolioanteil Aktien AMZN 117.978 28 % 495.000 VIST 75.908 18 % 1.189.792 VST 59.130 14 % 372.755 AEP 42.221 10 % 308.617 DTE 40.294 9,60 % 264.450 FE 39.901 9,50 % 839.319 CMS 39.559 9,40 % 517.124 XE 3.672 0,90 % 200.000

Foto mit freundlicher Genehmigung: mark reinstein / Shutterstock.com

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Vermögensaufbau über mehr als nur den Markt

Der Aufbau eines widerstandsfähigen Portfolios bedeutet, über einen einzelnen Vermögenswert oder Markttrend hinauszudenken. Konjunkturzyklen verändern sich, Sektoren steigen und fallen, und keine einzelne Anlage entwickelt sich in jedem Umfeld gut. Deshalb suchen viele Anleger nach einer Diversifizierung mit Plattformen, die Zugang zu Immobilien, festverzinslichen Anlagen, Edelmetallen und sogar selbstverwalteten Altersvorsorgekonten bieten. Durch die Verteilung des Engagements auf mehrere Anlageklassen wird es einfacher, Risiken zu steuern, stabile Renditen zu erzielen und langfristiges Vermögen aufzubauen, das nicht an das Schicksal nur eines Unternehmens oder einer Branche gebunden ist.

Arrived

Arrived Homes, unterstützt von Jeff Bezos, macht Immobilieninvestitionen mit einer niedrigen Einstiegshürde zugänglich. Anleger können Bruchteile von Einfamilienhäusern und Ferienhäusern bereits ab 100 US-Dollar kaufen. Dies ermöglicht es Privatanlegern, in Immobilien zu diversifizieren, Mieteinnahmen zu erzielen und langfristiges Vermögen aufzubauen, ohne Immobilien direkt verwalten zu müssen.

Skybound Entertainment

Unterhaltungsfranchises können zu wertvollen langfristigen Vermögenswerten werden, wenn sie erfolgreich auf mehrere Plattformen ausgeweitet werden. Skybound Entertainment, das Unternehmen hinter The Walking Dead und Invincible, entwickelt eigenes geistiges Eigentum, das Comics, Fernsehen, Film, Videospiele, Merchandising und Lizenzierung umfasst. Mit mehr als 250 geistigen Eigentumsrechten in seinem Portfolio und einer Strategie, Franchise-Rechte zu behalten und erfolgreiche Geschichten über verschiedene Medien hinweg auszubauen, bietet Skybound Anlegern über ein privates Unternehmen statt über traditionelle öffentliche Märkte Zugang zur wachsenden Unterhaltungs- und Creator-Economy.

Green Coffee Company

Kaffee ist für Millionen von Verbrauchern ein tägliches Grundnahrungsmittel, doch Anleger erhalten selten direkten Zugang zu den Marken und Lieferketten dahinter. Green Coffee Company bietet eine Möglichkeit, am Wachstum des Kaffeemarktes über die exklusiven Vertriebsrechte für die kolumbianische Marke Juan Valdez in den USA und Kanada teilzunehmen. Da die Marke in großen Einzelhandelsketten wie Target, Walgreens und Kroger expandiert und GCC über vier Jahre ein Umsatzwachstum um das 26-Fache meldete, positioniert sich das Unternehmen, um eine bekannte kolumbianische Kaffeemarke mehr Verbrauchern in Nordamerika zugänglich zu machen.

American PowerGen

Da künstliche Intelligenz einen Anstieg der Stromnachfrage antreibt, wird zuverlässige Stromerzeugung zu einem entscheidenden Teil des Technologieökosystems. American PowerGen entwickelt erdgasbefeuerte Kraftwerke

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Gulf oil producers are finding new ways around the Strait of Hormuz, but bypassing the world's biggest oil chokepoint creates new risks.

VLCC Rates Go Ballistic as Hormuz Turns Into a Freight Jackpot

• VLCC prices are ballooning out of control (once again), pushing assessed earnings for a Middle East-to-China voyage beyond $500,000 per day as the flow of vessels moving out of the Gulf trickled down to a mere couple per day.

• Amidst news that Saudi Aramco resumed crude loadings at its key Ras Tanura export terminal, VLCC fixing costs for inside-Hormuz cargoes jumped to a whopping $31 million per voyage, as seen this week with the Mongolia Prosperity supertanker.

• Saudi Aramco loaded at least three VLCCs (Malaysia Prosperity, Algeria Prosperity and Singapore Prosperity) in the Gulf last week, all owned by Sinokor, offering them to Asian buyers via ship-to-ship transfers off Fujairah in the UAE on a prompt basis.

• For shipping companies, surreptitious transits through the Strait of Hormuz became the most lucrative freight trade of the day, with several more Saudi-origin VLCCs booked privately, without the involvement of brokers.

• Shipping rates are rising across Asia even though the number of empty VLCCs has dipped to its highest in 5 years, with only 372 supertankers currently loaded and 592 tankers ballasting.

Market Movers

• Shares of Argentinian shale producer Vista Energy (NYSE:VIST) have jumped by more than 5% after billionaire Peter Thiel reported a $76 million stake in the company, equivalent to 1.2 million shares.

• US oil major Chevron (NYSE:CVX) announced an oil and condensate discovery in Block 0 offshore Angola, hitting a 91-metre (300-feet) net oil pay with its 105-4X exploration well in the Lower Congo basin.

• London-based energy firm Shell (LON:SHEL) lost its litigation against environmental activists in South Africa, with the Constitutional Court ruling that it could not renew its rights to offshore exploration.

• US midstream giant Targa Resources (NYSE:TRGP) said it would build three new natural gas processing plants in the Permian Delaware basin with a combined processing capacity of 825 MMCf/d.

• Norway's state oil firm Equinor (NYSE:EQNR) has purchased 87% of Class A shares in the 1.5 GW Lackawanna combined-cycle power plant in Pennsylvania for $940 million from funds managed by BlackRock, boosting its gas-fired power generation portfolio.

Tuesday, August 18, 2026

Trump's threats to bomb Oman and his Tuesday Truth Social post acknowledging there are no talks scheduled between the US and Iran have lifted oil prices again, with ICE Brent now trading at $91 per barrel. As the 60-day MoU is now officially a thing of the past and Houthi attacks on ships in and around the Bab el-Mandeb Strait are turning more assertive than ever, Trump's Middle Eastern entanglements could well extend beyond the upcoming midterm elections, into Q4.

Story Continues

Hormuz Peace Window Slams Shut. Iran threatened a "fully offensive" posture as Washington ruled out extending the lapsed Memorandum of Understanding signed June 17, although Axios reported that behind bellicose posturing US officials are still negotiating with Tehran via Iraqi mediators.

China's Refining Sector Crawls Off the Bottom. Chinese refinery runs jumped by 0.3% month-on-month in July to 12.5 million b/d—the first increase since the Iran war began—but remained 16% below last year levels as refiners drew an estimated 25–28 million barrels from domestic inventories.

Libya Puts a $40 Billion Price Tag on Its Oil Comeback. Libya's National Oil Company says foreign investment of up to $40 billion is needed to lift production to 2 million b/d by the early 2030s, as international majors return despite persistent drone attacks and reoccurring protest closures.

Hormuz Oil Traffic Remains a Trickle. Just 6 commodity vessels crossed the strait on Monday, slightly up from Saturday's three and Sunday's two, with no VLCCs or LNG tankers visible as stalled US-Iran talks keep the Gulf's main energy corridor effectively closed to large-scale shipping.

Trump Threatens to Bomb Oman. The US President warned the Omani government against obstructing negotiations with Iran as the failed ceasefire's 60-day deadline expired, even though Oman remains the only party reporting progress toward a new Hormuz shipping arrangement.

Washington Pushes Maxed-Out Refineries for More Fuel. US Energy Secretary Chris Wright said the Trump administration would soon unveil measures to boost US refinery throughput as the average gasoline price exceeds $4.06 a gallon, even though US plants are already running at record rates.

China Keeps Its Tankers Clear of Hormuz. China's shipping giants COSCO and CMES, previously carrying half of the country's Middle Eastern crude imports, have stopped entering Hormuz and Bab el-Mandeb, redeploying their fleet of more than 100 VLCCs to collect Gulf barrels from Fujairah and Oman.

Brazil Gets Hyped for Its Next Oil Frontier. Brazil's state oil firm Petrobras (NYSE:PBR) said crude recovered from its $300 million exploration well in the untapped Foz do Amazonas basin "looks very good", seeking to expedite drilling as it already identified locations for the next 3 exploration wells.

US Diesel Cracks Smash Through $100. The US diesel crack soared to an all-time high of $102 per barrel, with middle distillate prices rising quicker than crude in 5 of the last 6 sessions as US distillate inventories fall to their lowest seasonal level since 1996 despite refiners maximizing diesel output.

Canada's West Coast Pipeline Wins Producer Backing. EPAC members, representing more than 40% of Canadian oil output, have committed volumes to the proposed 1-million-b/d conduit as Ottawa considers fast-tracking the project to diversify exports beyond the US and pivot to Asian markets.

Beijing Eyes a Bigger Gas Buffer. Beijing plans to lift natural gas storage above 13% of annual consumption and expand pipeline-import capacity to 114 Bcm per year by 2030, strengthening supply security after underground storage more than doubled to 54 Bcm between 2020 and 2025.

Aramco Starts Sneaking Crude Around Hormuz. Saudi Arabia is privately offering Arab Medium and Heavy cargoes through ship-to-ship transfers off Fujairah, allowing Asian refiners to collect September cargoes without sending tankers into the strait as Riyadh adopts a bypass strategy.

Rhine Freight Retreats to Road and Rail. Navigable depth at Germany's Kaub chokepoint on the River Rhine fell to a record low 9 cm, completely halting all navigation south of Frankfurt as freight is now being en masse transferred to land transport for fears of extremely shallow water.

Jazan Comes Under Fire Again. The Houthis claimed a 3rd drone attack in two weeks on Saudi Aramco's 400,000 b/d Jizan refinery, already out of operations until at least September after earlier damage, pushing even more Saudi crude toward Mediterranean loading points as security risks soar.

Drone Attack on Greek Ship Revive Black Sea Risks. The Greek-operated Suezmax tanker Skiros was attacked after loading Russian-origin crude at the CPC Terminal, reviving operational risks at a terminal handling almost 2% of global supply and serving as Kazakhstan's dominant export route.

By Tom Kool for Oilprice.com

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