(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 269%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.3%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — WPP ist ein großer Kommunikationsdienstleister mit einem diversifizierten Portfolio, jedoch aktuell von negativen Profitabilitätskennzahlen geprägt und mit hoher Verschuldung.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.12, was für ein Unternehmen mit moderaten Wachstumsaussichten angemessen erscheint, jedoch durch die schlechte Profitabilität beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Das Unternehmen weist einen Verlust aus, eine geringe operative Marge und eine negative Eigenkapitalrendite auf, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.54 Mrd. USD, 2024: 3.48 Mrd. USD, 2023: 3.38 Mrd. USD, 2022: 3.68 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung (269%) und einen niedrigen Current Ratio von 0.89, was auf Liquiditätsrisiken hinweist.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). Trotz der schlechten Profitabilität weist WPP einen durchgehend positiven Free Cash Flow auf, was ein positives Signal ist.
6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (25.2% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende beträgt 1.01 USD und die Ausschüttungsquote liegt bei 25.2%, was konservativ ist und trotz des negativen TTM-EPS weiterhin gezahlt wird.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der globalen Präsenz und dem Fokus auf kreative Transformation, während die Risiken durch die hohe Verschuldung und die schlechte Profitabilität bestehen.

Gesamtscore: 4/10