(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Warrior Met Coal ist ein US-amerikanischer Kohleproduzent und -exporteur, der sich auf nicht-thermische Stahlrohcoale konzentriert und somit eine spezialisierte Position im Rohstoffsektor innehat.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung zeigt einen hohen KBV von 2.54 und einen teuren KUV von 3.58, was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide operative Marge von 17,3% und die hohe Nettomarge von 9,3% deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch wird dies durch den fallenden Umsatz in Frage gestellt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.14 Mrd. USD, 2024: 2.09 Mrd. USD, 2023: 1.87 Mrd. USD, 2022: 1.45 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 13% auf, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 127.13). 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.09 Mrd. USD ✗, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.63 Mrd. USD ✓ — Der negative Cashflow ist ein großes Warnsignal und wird durch den Trend über die letzten vier Jahre verstärkt, was die Profitabilität in Frage stellt.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.2%. Die Dividende von 0.32 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 12,2% ist nachhaltig, jedoch gering und spiegelt nicht die hohe Gewinnentwicklung wider.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) —

Gesamtscore: 5.1/10