Sibanye Gold Ltd ADR (ZAE000259701) Grundstoffe · Andere Edelmetalle & Bergbau
9,86 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 112%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.3%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Sibanye Stillwater ist ein Bergbauunternehmen mit Fokus auf Edelmetalle und Lithium, operierend in den USA und Südafrika. Die Größe des Unternehmens und die Diversifizierung der Produktpalette sind jedoch durch die aktuelle Profitabilität begrenzt.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 2.96 ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Goldminenunternehmen, was auf eine Überbewertung hindeutet, insbesondere angesichts der negativen Profitabilität.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negatives EBITDA und ROE sowie ein hoher Nettoloss zeigen eine erhebliche Verlustsituation des Unternehmens, was die Bewertung negativ beeinflusst.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 39.49 Mrd. USD, 2024: 43.98 Mrd. USD, 2023: 51.61 Mrd. USD, 2022: 91.00 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.12 ist akzeptabel, jedoch im Kontext der negativen Profitabilität und des hohen Cashflows unbefriedigend.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.22). Ein überwiegend negativer Free Cash Flow Trend über die letzten vier Jahre deutet auf Probleme bei der Kapitalgenerierung hin und mindert das Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit des Unternehmens.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (75.8% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die hohe Ausschüttungsquote von 75.8% aus einem negativen TTM-EPS sowie die Abhängigkeit von Vorjahresgewinnen machen die Dividende riskant und wenig nachhaltig.
  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Die Nachfrage nach Lithium steigt, bietet aber angesichts der aktuellen Verlustsituation und hohen Verschuldung geringe Chancen für Sibanye Gold.

Gesamtscore: 2.6/10