Societe de la Tour Eiffel SA (FR0000036816) Immobilien · REIT - Büro
8,12 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust, Wert: Nettomarge = -61.2%, Deckel für Profitabilität max. 2.
  • KRITISCH: Negatives ROE, Wert: ROE = -8.6%, Deckel für Gesamtscore max. 4.
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ, Wert: -0.05 Mrd., Deckel für Cashflow max. 4.
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ, Wert: , Deckel für Cashflow max. 3.
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre, Wert: , Deckel für Wachstum max. 3.
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen), Wert: Current Ratio = 0.35, Deckel für Bilanz -1 Punkt.

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) Société de la Tour Eiffel SA ist ein integrierter Immobilienunternehmen mit einem breiten Portfolio in verschiedenen Immobilienklassen, darunter Büroimmobilien, urbanes Logistik- und Wohnimmobilien. Das Unternehmen hat seinen Fokus auf den Großraum Paris sowie wichtigen regionalen Metropolitänen.

  2. Bewertung (Score 2/10) Die Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise teuer bewertet ist. Der KGV Forward beträgt 16.39, was deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt. Das KBV von 1.17 und der EV/EBITDA-Score von 30.6 weisen ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) Die Nettomarge beträgt -61.2%, was einen starken Nettoverlust zeigt. Das ROE ist negativ mit -8.6%. Der Umsatz hat in den letzten vier Jahren fallend entwickelt, und das Gewinnwachstum von 74.1% ist trotz positiver Veränderung insgesamt noch nicht ausreichend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 47%. Allerdings zeigt der Current Ratio von 0.35 ein Liquiditätsrisiko, da die Kurzfristige Schulden über das Umlaufvermögen liegen. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: 0.92 Mrd., 2024: 0.58 Mrd., 2023: 0.65 Mrd., 2022: 0.72 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) fcf_verlauf_text: 2025: -0.05 Mrd. ✗, 2024: -0.03 Mrd. ✗, 2023: -0.08 Mrd. ✗, 2022: +0.02 Mrd. ✓ Der Free Cash Flow ist überwiegend negativ und hat sich in den letzten drei Jahren weiter verschlechtert.

  6. Dividende (Score 5/10) Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Da keine Rendite und Payout-Ratio angegeben sind, kann kein Wachstum der Dividende festgestellt werden.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) Chancen: Das breite Portfolio in verschiedenen Immobilienklassen könnte eine Stabilität bieten. Risiken: KRITISCH: Nettoverlust, Wert: Nettomarge = -61.2%, Deckel für Profitabilität max. 2; KRITISCH: Negatives ROE, Wert: ROE = -8.6%, Deckel für Gesamtscore max. 4.

Gesamtscore: 2.9/10