WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablissements Maurel et Prom ist ein Energieunternehmen mit Fokus auf Exploration und Förderung in verschiedenen Ländern, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die KBV von 1.43 EUR deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den negativen FCF-Trend relativiert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Eine hohe Eigenkapitalrendite von 31.2% und eine starke Nettomarge von 71.0% unterstreichen die Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. EUR, 2024: 1.17 Mrd. EUR, 2023: 1.02 Mrd. EUR, 2022: 0.86 Mrd. EUR. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 19% sowie einem steigenden Eigenkapital, zeigt finanzielle Stabilität.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.43). 2025: -0.02 Mrd. EUR ✗, 2024: +0.13 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.12 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.26 Mrd. EUR ✓ — Der durchgehend negative Free Cash Flow deutet auf Probleme bei der Liquidität und die Bewertung wird dadurch stark beeinflusst.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.8%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 18.8% ist ein positives Signal, jedoch durch den negativen Cashflow begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von stabilen Ölpreisen und einer soliden Profitabilität, aber der negative Cashflow stellt ein erhebliches Risiko dar.

Gesamtscore: 6.4/10