HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.36 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 4.9% (Profitabilität max. 5)

Unternehmensprofil:

Teleperformance SE ist ein digitaler Business Services-Anbieter mit einem Mitarbeiterpool von 446.716 Mitarbeitern und operiert in mehreren Ländern, insbesondere in Frankreich.

Bewertung:

Die Aktie wird als teuer bewertet. Der Trailing-KGV beträgt 8.5952, während der Forward-KGV bei 5.3562 liegt. Das EV/EBITDA-Verhältnis ist bei 4.51, was den Wert des Unternehmens relativ zu seinen EBITDA-Erträgen angibt.

Profitabilität & Wachstum:

Teleperformance SE hat eine Nettomarge von 4.9%, was unter dem minimalen Erwartungsniveau von 0.05 liegt (Profitabilität max. 2). Die ROE beträgt 11.49%, was dennoch über dem negativen Grenzwert von 0 hinausliegt, aber deutlich unter dem idealen Niveau von 0.05. Das Umsatzwachstum in den letzten Jahren ist gemischt, mit einem jährlichen Wachstum von -2.1% im vergangenen Quartal.

Bilanz & Verschuldung:

Teleperformance SE hat eine debt_equity_roh von 1.36, was den maximalen Score von 7 erzielt (Bilanz max. 7). Die aktuelle Verhältnisrente beträgt 1.18, was in einem angemessenen Bereich liegt. Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren stabilisiert und ist bei 4.10 Mrd. EUR.

Free Cash Flow:

Teleperformance SE zeigte durchgängig positive Free Cash Flows (FCF) über die vergangenen fünf Jahre, mit einem Durchschnitt von etwa 1.25 Mrd. EUR pro Jahr. Allerdings sind diese Zahlen in den letzten Jahren abgenommen, was einen möglichen Anhaltspunkt für eine potenzielle Veränderung der finanziellen Position des Unternehmens darstellt.

Dividende:

Teleperformance SE hat ein Payout Ratio von 31%, was relativ stabil ist. Die Dividendenrendite beträgt 2.54%, was in einem angemessenen Bereich liegt und die Nachhaltigkeit der Dividende unterstützt.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Starker Marktanteil im digitalen Business Services-Sektor, breiter internationaler Anreicherungspotenzial.
• Risiken: Erhöhte Verschuldung und geringe Nettomarge, was einen hohen finanziellen Druck erzeugt. Gemischtes Umsatzwachstum könnte Indikatoren für wirtschaftliche Schwierigkeiten sein.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 - Solide Unternehmensstruktur mit breiter internationaler Präsenz.
• Bewertung: 2/10 - Teure Bewertung mit relativ hohem EV/EBITDA-Verhältnis.
• Profitabilität & Wachstum: 3/10 - Geringe Nettomarge und gemischtes Umsatzwachstum.
• Bilanz & Verschuldung: 7/10 - Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber hohes debt_equity_roh.
• Free Cash Flow: 8/10 - Durchgängig positive FCF, aber abnehmende Trends in den letzten Jahren.
• Dividende: 7/10 - Stabile Dividendenrendite und Payout Ratio.
• Chancen & Risiken: 5/10 - Gute Chancen im digitalen Business Services-Sektor, aber auch erhebliche Risiken durch Verschuldung.

Gesamtscore: 6.2/10

Die Analyse zeigt, dass Teleperformance SE eine interessante Investitionsgelegenheit bietet, insbesondere aufgrund seiner stabilen Bilanz und der durchgängig positiven FCF. Allerdings sind die geringe Nettomarge und das gemischte Umsatzwachstum Anlass zur Vorsicht. Die hohen Bewertungsmaße und die erhöhte Verschuldung stellen zusätzliche Risiken dar, die bei einer Investition berücksichtigt werden sollten.