WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -9.0%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Compagnie de l'Odet ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Tätigkeiten in Öl, Telekommunikation und Unterhaltung, operierend weltweit, was eine gewisse Komplexität impliziert.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 0.48 EUR deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den negativen EBITDA-Wert und die geringe Profitabilität untergraben.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives operatives Ergebnis (-0.13 Mrd. EUR) und eine geringe operative Marge von -9.0% sowie ein niedriger ROE von nur 1.6% deuten auf schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.79 Mrd. EUR, 2024: 12.93 Mrd. EUR, 2023: 11.55 Mrd. EUR, 2022: 11.19 Mrd. EUR. Ein Verschuldungsgrad von 5% wird als solide Bilanz bewertet, jedoch ist die hohe Bilanzsumme von 22.91 Mrd. EUR zu beachten.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von 0.27 Mrd. EUR und ein moderates Capex-Depr-Verhältnis von 0.48 signalisieren eine solide Liquidität.
6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.1%. Die Dividende von 4.80 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 9.1% ist konservativ und nachhaltig, jedoch wird sie durch die geringe Profitabilität getrübt.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die globale Telekommunikationsbranche bietet Wachstumspotenziale, während die Ölaktivitäten Risiken bergen aufgrund der Volatilität des Ölpreises und regulatorischer Unsicherheiten.

Gesamtscore: 4.7/10