WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.7%)
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Exail Technologies ist ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich Robotik und Aerospace & Defense mit einem Umsatz von 0,5 Mrd. EUR und beschäftigt 2259 Mitarbeiter.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und KUV geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf den aktuellen Kennzahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von 6,4% und die sehr niedrige Nettomarge von nur 0,6% sowie der niedrige ROE von 1,7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.41 Mrd. EUR, 2024: 0.12 Mrd. EUR, 2023: 0.13 Mrd. EUR, 2022: 0.11 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 89%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen signifikanten FCF von 0,08 Mrd. EUR auf, was ein positiver Aspekt ist.
6. Dividende (Score 1/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt und die Ausschüttungsquote ist nicht berechenbar aufgrund der Verlustsituation, was den Score begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Sektor (Industrials), jedoch sind die geringe Profitabilität und die hohe Bewertung Risiken.

Gesamtscore: 4.4/10