Stef SA (FR0000064271) ·
122,20 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung

    • Wert: Verschuldungsgrad = 126%
    • Scoring Deckel: Bilanz max. 7

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge

    • Wert: Nettomarge = 1.7%
    • Scoring Deckel: Profitabilität max. 5

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)

    • Wert: Current Ratio = 0.72
    • Scoring Deckel: Bilanz -1 Punkt

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) STEF SA ist ein Unternehmen im Sektoralter Industrials, spezialisiert auf die integrierte Logistik und Transport von Lebensmitteln, insbesondere frischen, gefrorenen und temperaturanfälligen Produkten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit einer Mitarbeiterzahl von 26.019.

  2. Bewertung (Score 3/10) Der KGV Trailing beträgt 17.57, während der KGV Forward bei 10.88 liegt. Die KBV ist auf 1.13 und das EV/EBITDA-Verhältnis auf 6.79. Diese Bewertungen deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu den Vorwärtszahlen günstig bewertet ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) Die Nettomarge beträgt nur 1.7%, was als sehr gering eingestuft wird. Der Eigenkapitalrendite-Trend in den letzten vier Jahren zeigt eine stetige Steigerung, wobei die Gesamtkapitalrendite bei 2.6% liegt. Das Umsatzwachstum ist im Quartal-und-Jahresvergleich um 6.4% gestiegen, während das Gewinnwachstum negativ mit -76.9% verzeichnet wurde.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) Der Verschuldungsgrad beträgt 126%, was ein hohes Risiko für die finanzielle Stabilität des Unternehmens darstellt. Das Current Ratio liegt bei 0.72, was einen Liquiditätsrisikofaktor zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung in den letzten vier Jahren ist steigend: 2025: 1.31 Mrd., 2024: 1.28 Mrd., 2023: 1.18 Mrd., 2022: 1.04 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) FCF-Trend: durchgehend positiv

    • 2025: +0.01 Mrd.
    • 2024: +0.04 Mrd.
    • 2023: +0.02 Mrd.
    • 2022: +0.03 Mrd.

    Die durchgehend positive Entwicklung des Free Cash Flow zeigt eine starke finanzielle Stabilität und die Fähigkeit, Investitionen zu finanzieren und Dividenden auszuzahlen.

  6. Dividende (Score 5/10) Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.3%. Die Rendite beträgt 2.3%, und die Dividende ist in den letzten fünf Jahren stabil gezahlt worden.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) Chancen:

    • Durchgehender positiver Free Cash Flow
    • Kontinuierlich steigender Umsatz

    Risiken:

    • Erhöhte Verschuldung: Verschuldungsgrad = 126%
    • Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 1.7%

Gesamtscore: 4.6/10