Peugeot Invest SA (FR0000064784) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
59,70 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

1. Unternehmensprofil (8)

Peugeot Invest SA ist ein französisches Investmentunternehmen, das sich auf private Equity und Immobilienfonds konzentriert. Das Unternehmen hat eine starke Beteiligung von Insidern mit 80 % und eine moderate Institutionelle Beteiligung von 7,3 %. Peugeot Invest SA operiert in einem stabilen Markt für Finanzdienstleistungen.

2. Bewertung (6)

Die Aktie ist im Vergleich zum KGV-Trailing (7,15) und dem EV/EBITDA (12,87) relativ teuer bewertet. Das KGV-Forward liegt bei 5,81, was ebenfalls ein Hinweis auf eine überhöhte Bewertung ist. Die Aktie könnte in den nächsten Monaten unter Druck geraten.

3. Profitabilität & Wachstum (7)

Die Margen sind hoch mit einer Bruttomarge von 100 % und einer operativen Marge von 79,5 %. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 5,2 %, was ein gutes Zeichen ist. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch nicht überzeugend, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr.

4. Bilanz & Verschuldung (9)

Der Verschuldungsgrad liegt bei 0,14 %, was sehr niedrig ist und ein gutes Zeichen für die Finanzstärke des Unternehmens ist. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabil entwickelt.

5. Free Cash Flow (8)

Der Free Cash Flow ist relativ hoch mit 0,25 Mrd. EUR im Jahr 2022. Die Entwicklung des Free Cash Flows ist jedoch nicht überzeugend, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr.

6. Dividende (7)

Die Dividende beträgt 3,25 EUR je Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 36,2 %. Die Rendite der Dividende ist relativ hoch mit 5 %.

7. Chancen & Risiken

  • Chancen:

    • Das Unternehmen hat eine starke Beteiligung von Insidern.
    • Die Margen sind hoch und die Eigenkapitalrendite liegt bei 5,2 %.
    • Der Verschuldungsgrad ist sehr niedrig.

  • Risiken:

    • Die Aktie ist relativ teuer bewertet.
    • Das Wachstum der letzten Jahre ist nicht überzeugend.
    • Die Entwicklung des Free Cash Flows ist nicht überzeugend.

8. Fazit & Einschätzung (7)

Peugeot Invest SA ist ein stabiles Unternehmen mit einer starken Beteiligung von Insidern und hoher Profitabilität. Die Aktie ist jedoch relativ teuer bewertet und das Wachstum der letzten Jahre ist nicht überzeugend. Der Free Cash Flow ist relativ hoch, aber die Entwicklung ist nicht überzeugend.

Die endgültige Bewertung liegt bei 7/10.