Klepierre SA (FR0000121964) Immobilien · REIT - Einzelhandel
36,50 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)
    • Current Ratio = 0.69

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Klépierre SA ist der europäische Marktführer im Bereich Einkaufszentren, mit einem Portfolio von mehr als zehn Ländern in kontinentalen Europa. Das Unternehmen beschäftigt 1034 Mitarbeiter und hat eine marktkapitalisierte Kapitalisierung von 10.01 Mrd. EUR.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die KGV Trailing beträgt 7.7, während der Forward-KGV auf 12.45 liegt. Der KBV ist bei 1.07, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zum EBITDA unterbewertet ist. Der EV/EBITDA-Score von 9.16 deutet ebenfalls auf eine günstige Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Nettomarge beträgt 74.5%, während die Eigenkapitalrendite im Zeitraum des letzten 12 Monate bei 13.2% lag. Das Umsatztrend ist gemischt, und das Gewinnwachstum in den letzten Quartalen betrug 21.5%. Diese Indikatoren deuten auf eine solide Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 94%, was hoch ist. Der Current Ratio beträgt nur 0.69, was ein Liquiditätsrisiko hervorhebt. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine gemischte Tendenz: 2025 (9.32 Mrd.), 2024 (8.60 Mrd.), 2023 (8.02 Mrd.), 2022 (8.36 Mrd.).

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF-Trend: durchgehend positiv. 2025: +0.73 Mrd., 2024: +0.77 Mrd., 2023: +0.74 Mrd., 2022: +0.64 Mrd. Diese positive Tendenz zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, stets ausreichenden Free Cash Flow zu erzeugen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit einer Rendite von 5.5% und einer Ausschüttungsquote von 40.8%. Die Dividende ist in den letzten sechs Jahren stabil gezahlt worden, was eine konsistente Dividendenpolitik zeigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Chancen: Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 94%, starke Nettomarge von 74.5% und durchgehend positiver Free Cash Flow. Risiken: Warnung über Liquiditätsrisiko (Current Ratio = 0.69).

Gesamtscore: 6.9/10