Unternehmensprofil (7) Veolia Environnement SA ist ein französisches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Wasser-, Abfall- und Energieverwaltungs-Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen operiert in verschiedenen Segmenten wie Frankreich und Hazardous Waste Europe; Europa; Amerika, Asien-Pazifik, Afrika-Mitte-Ost; Wasser-Technologien und andere.

Bewertung (6) Die Bewertung der Aktie basierend auf den bereitgestellten Daten zeigt, dass sie momentan als teuer bewertet wird. Das KGV liegt bei 19,78 und das KBV bei 2,42. Das EV/EBITDA-Verhältnis beträgt 5,87. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Profitabilität des Unternehmens zeigt sich in den Margen und der Eigenkapitalrendite. Die Bruttomarge liegt bei 17,7% und die operative Marge bei 7,7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12,2%. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch rückläufig, mit einem Umsatzwachstum von -0,4% im Vergleich zum Vorjahr.

Bilanz & Verschuldung (5) Die Bilanz des Unternehmens zeigt einen Verschuldungsgrad von 2,87. Das Eigenkapital ist jedoch gestiegen und beträgt 7,02 Mrd. EUR. Der Verschuldungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Free Cash Flow (9) Der Free Cash Flow des Unternehmens ist sehr hoch und betrug 1,46 Mrd. EUR im letzten Jahr. Die Entwicklung des Free Cash Flows zeigt eine kontinuierliche Verbesserung.

Dividende (8) Die Dividende beträgt 1,5 EUR pro Aktie. Die Ausschüttungsquote liegt bei 88,2%. Die Rendite der Dividende beträgt 4,3%.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat eine hohe Eigenkapitalrendite und ein gutes Wachstumspotenzial.
  • Der Free Cash Flow ist sehr hoch und kann für Investitionen oder Rückzahlung von Schulden verwendet werden.
• Risiken:
  • Die Bewertung der Aktie ist teuer, was zu einem potenziellen Verlust an Wert führen könnte.
  • Das Wachstum des Unternehmens ist rückläufig, was die Profitabilität beeinträchtigen könnte.

Fazit & Einschätzung Die Aktie von Veolia Environnement SA zeigt einige positive Aspekte wie eine hohe Eigenkapitalrendite und einen hohen Free Cash Flow. Allerdings ist die Bewertung der Aktie teuer, was zu einem potenziellen Verlust an Wert führen könnte. Das Wachstum des Unternehmens ist rückläufig, was die Profitabilität beeinträchtigen könnte. Eine sorgfältige Analyse und Überlegung der Risiken sind erforderlich, bevor man eine Investition in diese Aktie unternimmt.