WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 577%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lagardere SCA ist ein diversifiziertes Medienunternehmen mit Aktivitäten in Publishing, Travel Retail und Live-Veranstaltungen, operierend in verschiedenen Ländern.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.94, was bei der aktuellen Marktsituation als teuer eingestuft wird, insbesondere aufgrund hoher Verschuldung.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 8.3% und eine geringe Nettomarge von 2.2% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.89 Mrd. EUR, 2024: 0.98 Mrd. EUR, 2023: 0.84 Mrd. EUR, 2022: 0.90 Mrd. EUR. Ein extrem hoher Verschuldungsgrad von 577% sowie ein niedriger Current Ratio von 0.79 signalisieren eine kritische Bilanzlage.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Erwirtschaftung von Cash hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.9%. Die Dividende von 0.67 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 46.9% ist nachhaltig, jedoch angesichts der geringen Profitabilität nicht übermäßig attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch den Umsatzanstieg und das hohe ROE werden durch die hohen Verschuldungsgrade und die geringe Nettomarge getrübt.

Gesamtscore: 4.4/10