WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.1%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 100.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Remy Cointreau ist ein Hersteller von Likören und Spirituosen mit Marken wie Cointreau und Metaxa, operiert in Frankreich und hat 1783 Mitarbeiter.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV-Wert von 1.13, was auf eine moderate Bewertung hindeutet, jedoch wird dies durch einen schwachen Profitabilitätssignal beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Der Umsatz ist rückläufig und die operative Marge liegt bei nur 13%, was ein schwaches Signal für die Profitabilität darstellt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.93 Mrd. EUR, 2025: 1.93 Mrd. EUR, 2024: 1.85 Mrd. EUR, 2023: 1.75 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 40% und einen Current Ratio von 3.16, was auf eine gute Liquidität hindeutet.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). Der Free Cash Flow ist über die letzten vier Jahre durchgehend positiv, was ein positiver Aspekt ist, jedoch ist der Trend nicht stark genug.
6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (100.0%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 100% schränkt die Möglichkeiten für Gewinnrückgänge und zukünftiges Wachstum ein.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einer starken Marke und einem stabilen Markt, jedoch sind die Umsatzrückgänge und die schwache Profitabilität Risiken.

Gesamtscore: 4.9/10