WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 332%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -18.9%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -40.4%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.71 Mrd.)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Renault SA ist ein großer Automobilhersteller mit globaler Präsenz und produziert Pkw sowie Nutzfahrzeuge unter verschiedenen Marken, was jedoch durch hohe Verschuldung und negative Profitabilität erschwert wird.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung weist einen sehr günstigen KBV auf, der durch die hohe Verschuldung und den Verlust begründet ist, was eine konservative Einschätzung erfordert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein starker Umsatzrückgang kombiniert mit einem hohen Verlust und einer geringen operative Marge deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.79 Mrd. EUR, 2024: 30.31 Mrd. EUR, 2023: 29.75 Mrd. EUR, 2022: 28.95 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt einen extrem hohen Verschuldungsgrad von über 300 %, was ein großes Risiko darstellt und die Bewertung stark beeinflusst.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). 2025: -0.71 Mrd. EUR ✗, 2024: +4.11 Mrd. EUR ✓, 2023: +1.40 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.93 Mrd. EUR ✓ — Ein durchgehend negativer Free Cash Flow sowie hohe Capex-Ausgaben unterstreichen die finanzielle Herausforderung des Unternehmens.
6. Dividende (Score 6/10) — Dividende gezahlt (68.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aus Vorjahresgewinnen gezahlt und ist aufgrund der aktuellen negativen Ergebnisse nicht nachhaltig.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.6/10