HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.75 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: FCF aktuell negativ: -9.47 Mrd. (Cashflow max. 4)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote: Payout = 99.0% (Dividende max. 6)

Unternehmensprofil:

Engie S.A. ist ein Unternehmen im Sektor Utilities, mit einem breiten Spektrum an Energielösungen in verschiedenen Regionen. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 69.04 Mrd. EUR und eine Enterprise Value von 108.24 Mrd. EUR.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA (KGV: 7.51) und dem Umsatz (KGV: 13.79) teuer bewertet, was auf eine hohe Marktkapitalisierung hinweist. Die Enterprise Value zu EBITDA-Verhältnis von 7.51 deutet darauf hin, dass die Aktie über einen hohen Wachstumspotenzial verfügt.

Profitabilität & Wachstum:

• Margen: Nettomarge_roh beträgt 0.0532 (5.3%), was im Bereich der akzeptablen Grenzen liegt.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren variierend gestiegen, mit einem Höchstwert von 93.87 Mrd. EUR im Jahr 2022 und einem niedrigsten Wert von 57.87 Mrd. EUR im Jahr 2021.
• Wachstum: Das Unternehmen hat in den letzten Jahren durchgehend wachsende Umsätze, was auf eine stetige Expansion hinweist.

Bilanz & Verschuldung:

• debt_equity_roh: Der Verhältniswert von 1.75 zeigt eine hohe Verschuldung, was Risiken in Bezug auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens hervorruft.
• current_ratio: Der current ratio von 0.99 (2023) und 1.08 (2024) ist im Bereich der akzeptablen Grenzen, was eine solide Flüssigkeitslage suggeriert.

Free Cash Flow:

Die Entwicklung des FCF zeigt durchgehend negative Werte, insbesondere in den Jahren 2025 und 2023. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wachstumspotenzial nutzen kann.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio von 99% zeigt eine hohe Abhängigkeit der Aktie von Dividendenzahlungen.
• Rendite: Die Rendite beträgt 2.6%, was im Bereich der akzeptablen Grenzen liegt.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:
   • Starker Marktanteil und breites Spektrum an Energielösungen.
   • Potentielle Wachstumschancen in den globalen Energiesektoren.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung, die das finanzielle Risiko erhöht.
   • Durchgehend negativer Free Cash Flow, was auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Investitionen hinweist.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 – Solide Position im Energiemarkt mit breitem Spektrum.
• Bewertung: 4/10 – Teure Bewertung aufgrund hohen Wachstumspotenzials und Enterprise Value zu EBITDA-Verhältnis.
• Profitabilität & Wachstum: 7/10 – Gute Margen, durchgehend wachsende Umsätze.
• Bilanz & Verschuldung: 3/10 – Hohe Verschuldung und durchgehender negativer Free Cash Flow.
• Free Cash Flow: 2/10 – Durchgehend negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum.
• Dividende: 6/10 – Hohe Payout Ratio, aber akzeptable Rendite.
• Chancen & Risiken: 5/10 – Chancen durch breites Spektrum und Marktaufnahme, aber hohe finanzielle Risiken.

Gesamtscore: 4.8/10

Die Scoring-Pflichtregeln wurden angewendet, wobei die hohen Verschuldungsrisiken und der negative Free Cash Flow einen signifikanten Einfluss auf den Gesamtscore hatten. Die hohe Payout Ratio und die durchgehende positive Rendite tragen positiv zur Bewertung bei. Allerdings sind die hohen Bewertungsmaße und die durchgehenden negativen FCF-Kenntnisse ein deutlicher Warnhinweis.