WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung
  • Wert: Verschuldungsgrad = 294%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Mercialys SA ist eines der führenden Unternehmen im französischen Immobiliensektor und spezialisiert auf die Verwaltung, Nutzung und Transformation von Einkaufszentren.

2. Bewertung (Score 3/10) Der KGV Trailing beträgt 32.83, während der KGV Forward bei 8.99 liegt. Das KBV ist 1.85, und das EV/EBITDA-Verhältnis beträgt 15.48. Diese Bewertungen deuten darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu den aktuellen Werten teuer bewertet sein könnte.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) Die Nettomarge liegt bei 18.8%, was eine starke Profitabilität zeigt. Der Eigenkapitalrendite-Trend in den letzten vier Jahren ist positiv, mit einem durchschnittlichen Wert von 5.2%. Das Umsatzwachstum beträgt 4.4% im vergangenen Quartal und das Gewinnwachstum 12.2%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) Der Verschuldungsgrad beträgt 294%, was ein hohes Risiko für die finanzielle Stabilität des Unternehmens darstellt. Das Current Ratio liegt bei 1.26, was einen geringen Fluss von Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung in den letzten vier Jahren ist fallend: 2025: 0.60 Mrd., 2024: 0.63 Mrd., 2023: 0.68 Mrd., 2022: 0.73 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) FCF-Trend: durchgehend positiv

   • 2025: +0.02 Mrd.
   • 2024: +0.16 Mrd.
   • 2023: +0.13 Mrd.
   • 2022: +0.15 Mrd.

   Die durchgehende positive Freiwillige Cash Flow (FCF) zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig eine positive FCF zu erzielen. Dies deutet auf eine stabile finanzielle Position hin.

6. Dividende (Score 6/10) Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.8%. Die Dividende in den letzten fünf Jahren wurde stabil gezahlt, und die Rendite beträgt 8.5%.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10)

   • Chancen:
     • Starke Nettomarge von 18.8%
     • Durchgehender positiver FCF
   • Risiken:
     • WARNUNG: Hohe Verschuldung, Verschuldungsgrad = 294%

Gesamtscore: 5.4/10