WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote
  • Payout = 94.7%

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Carmila SA ist ein führender europäischer Immobilienunternehmen, mit einem breiten Portfolio von 250 Einkaufszentren in Frankreich, Spanien und Italien. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 2.30 Mrd. EUR und beschäftigt 259 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 6/10) Der KGV Trailing beträgt 12.53, während der Forward-KGV auf 8.9 liegt. Die KBV von 0.68 deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist. Der EV/EBITDA-Score von 16.34 zeigt eine günstige Bewertung in Bezug auf den EBITDA.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) Carmila SA verfügt über eine starke Nettomarge von 32.7% und einen Eigenkapitalrendite-TTM von 5.5%. Der Umsatz ist in den letzten vier Quartalen steigend, während der Gewinnwachstum negativ mit -72.2% im vergangenen Jahr zu beobachten war.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 80%, was als solide angesehen werden kann. Der Current Ratio beträgt 2.34, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt, mit einem Höchststand in 2025 und einem Tiefpunkt im Jahr 2023.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   "fcf_verlauf_text": "2025: +0.22 Mrd. ✓, 2024: +0.29 Mrd. ✓, 2023: +0.26 Mrd. ✓, 2022: +0.30 Mrd. ✓"

   Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren stets positiv und hat sich kontinuierlich verbessert.

6. Dividende (Score 7/10) Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 94.7%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite beträgt 8.2%, und die Dividende ist in den letzten sechs Jahren kontinuierlich gestiegen.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen:

     • Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 80%.
     • Starke Nettomarge von 32.7%.
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow.

   • Risiken:

     • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 94.7%)

Gesamtscore: 7/10