WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 259%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — ID Logistics Group SA ist ein französisches Unternehmen im Bereich Integrated Freight & Logistics mit einem breiten Dienstleistungsangebot, einschließlich Lagertorage und Supply Chain Management. Die hohe Verschuldung und geringe Nettomarge sind jedoch kritische Punkte.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 3.7 ist hoch bewertet, während der KUV günstig ist, was auf eine Überbewertung hindeutet. Der fehlende KPEG-Wert erschwert die genaue Bewertung zusätzlich.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 4.9% und die geringe Nettomarge von 1.7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. EUR, 2024: 0.62 Mrd. EUR, 2023: 0.41 Mrd. EUR, 2022: 0.31 Mrd. EUR. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 259% und der niedrige Current Ratio von 0.86 stellen eine kritische Bilanzsituation dar und erhöhen das Liquiditätsrisiko erheblich.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. EUR ist ein starkes Signal, was die Fähigkeit zur Finanzierung der Schulden unterstreicht.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind in Anbetracht der hohen Verschuldung nicht ideal.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.7/10