WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -113%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -73.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -196.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -198.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Nanobiotix ist ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Krebsbehandlung, jedoch weist die aktuelle Profitabilität und Bilanz deutliche Risiken auf.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung durch KBV und KUV ist sehr hoch, was angesichts der negativen Erträge und des hohen Verschuldungsgrades kritisch zu sehen ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein kontinuierlicher Verlust, eine extrem negative operative Marge und eine geringe Rentabilität deuten auf erhebliche Probleme hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.08 Mrd. EUR, 2024: -0.07 Mrd. EUR, 2023: 0.00 Mrd. EUR, 2022: -0.03 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt ein negatives Eigenkapital und einen hohen Verschuldungsgrad, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.29). 2025: -0.03 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.02 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.01 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.04 Mrd. EUR ✗ — Der Cashflow ist kontinuierlich negativ, was die Fähigkeit zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung sowie zur Rückzahlung Schulden beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und hat kein Dividendenprogramm etabliert, was für Investoren unattraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Entwicklung von NBTXR3 birgt Potenzial, jedoch überwiegen die aktuellen Risiken aufgrund der Profitabilität und Bilanz.

Gesamtscore: 2.4/10