Fnac Darty SA (FR0011476928) Konsumgüter-Zyklische · Spezialhandel
34,55 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

1. WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung
    • Wert: Verschuldungsgrad = 262%
  • KRITISCH: Nettoverlust
    • Wert: Nettomarge = -1.4%
  • KRITISCH: Negatives ROE
    • Wert: ROE = -3.7%
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS
    • Wert: Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ

2. ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10)

    • Fnac Darty SA ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Cyclical" und gehöre zur Branche "Specialty Retail". Das Unternehmen beschäftigt 28,475 Mitarbeiter und operiert in Frankreich sowie in anderen europäischen Ländern.

  2. Bewertung (Score 4/10)

    • Der KGV-Trailing ist nicht verfügbar, der KGV-Forward beträgt 15.27. Das KBV ist 0.71 und das EV/EBITDA 32.27. Diese Bewertungen deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise teuer bewertet ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)

    • Die Nettomarge beträgt -1.4%, was einen Nettoverlust zeigt. Das ROE ist negativ mit -3.7%. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen betrug 32.2%, während das Gewinnwachstum negativ war, mit -55.1%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10)

    • Das Unternehmen hat einen hohe Verschuldungsgrad von 262%. Der Current Ratio beträgt 0.91. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine gemischte Tendenz: 2025: 1.45 Mrd., 2024: 1.61 Mrd., 2023: 1.52 Mrd., 2022: 1.51 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10)

    • FCF-Trend: durchgehend positiv
      • 2025: +0.43 Mrd.
      • 2024: +0.38 Mrb.
      • 2023: +0.43 Mrb.
      • 2022: +0.21 Mrb.

    Aus dem positiven FCF-Trend lässt sich ableiten, dass das Unternehmen eine starke finanzielle Position hat und in der Lage ist, Investitionen zu finanzieren sowie Dividenden auszuzahlen.

  6. Dividende (Score 3/10)

    • Dividende je Aktie: 1.00 EUR
    • Dividendenrendite: 2.8%
    • Payout-Ratio: 114.9% — Dividende übersteigt den Gewinn.
    • Die Dividende ist stabil und wurde in 6 von 6 Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10)

    • Chancen:
      • Durchgehender positiver Free Cash Flow
    • Risiken:
      • Hohe Verschuldung: Verschuldungsgrad = 262%
      • Nettoverlust: Nettomarge = -1.4%

Gesamtscore: 4/10