WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Elis SA ist ein etablierter Anbieter von Spezialdienstleistungen mit einem Umsatz von 4,8 Mrd. EUR, was eine solide Profitabilität und einen nachhaltigen Cashflow signalisiert. Allerdings ist der Verschuldungsgrad hoch.
2. Bewertung (Score 6/10) — Das KGV von 18,58 ist relativ hoch, aber die faire KBV von 1,55 und das solide FCF-Trend unterstützen die Bewertung. Die hohe Verschuldung ist jedoch ein Risikofaktor.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 13,5% und die solide Eigenkapitalrendite von 9,9% deuten auf eine gute Profitabilität hin. Der Umsatztrend ist positiv, jedoch gab es einen Gewinnrückgang.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.81 Mrd. EUR, 2024: 3.60 Mrd. EUR, 2023: 3.48 Mrd. EUR, 2022: 3.21 Mrd. EUR. Der hohe Verschuldungsgrad von 108% und der Current Ratio von 0,81 sind kritische Warnsignale, die die Bilanz stark belasten. Dies entspricht den Bilanzsignalen.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.55 Mrd. EUR ✓, 2024: +0.56 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.50 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.39 Mrd. EUR ✓ — Ein durchgehend positiver FCF von über 0,5 Mrd. EUR ist ein starkes Signal und deutet auf eine gesunde Liquiditätsposition hin. Dies ist ein wichtiger positiver Faktor.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.8%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 30,8% stabil, was für Anleger attraktiv ist. Die Dividende wird seit 6 Jahren gezahlt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Spezialdienstleistungen und dem Umsatzwachstum. Das Risiko ist die hohe Verschuldung und der geringe Current Ratio, die die finanzielle Stabilität gefährden.

Gesamtscore: 6.1/10