WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Societe LDC SA ist ein französischer Lebensmittelkonzern mit einem breiten Produktportfolio und einer diversifizierten Geschäftstätigkeit, was eine gewisse Stabilität suggeriert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.78 ist relativ hoch im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten und deutet auf eine Überbewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 3.8% sowie die niedrige operative Marge deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.00 Mrd. EUR, 2025: 2.29 Mrd. EUR, 2024: 2.12 Mrd. EUR, 2023: 1.88 Mrd. EUR. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad (insbesondere im Jahr 2025) sind kritische Bilanzkennzahlen, die ein erhöhtes finanzielles Risiko signalisieren.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide operative Basis und die Fähigkeit hin, Kapital zurückzujubeln.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.0%. Die konservative Ausschüttungsquote von 21% und die nachhaltige Dividendenhistorie sind positiv, aber die geringe Profitabilität begrenzt das Wachstumspotenzial.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3.9/10