ALD SA (FR0013258662) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
11,76 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 330%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-6.83 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.35)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Ayvens ist ein großer Leasingdienstleister mit einem diversifizierten Portfolio in Frankreich und anderen Märkten, jedoch belastet eine hohe Verschuldung und negative Cashflows.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen sehr hohen KBV-Wert von 0.77 getrübt, der aufgrund der geringen Profitabilität und des hohen Verschuldungsgrades nicht gerechtfertigt erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach mit einer niedrigen Nettomarge von nur 4.2% und einem operativen Ergebnis von lediglich 12.5%, was die Bewertung zusätzlich untergräbt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.01 Mrd. EUR, 2024: 11.14 Mrd. EUR, 2023: 10.83 Mrd. EUR, 2022: 6.88 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine extrem hohe Verschuldung von 330% auf, was das Risiko erheblich erhöht und die finanzielle Stabilität gefährdet.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.8). 2025: -6.83 Mrd. EUR ✗, 2024: -11.00 Mrd. EUR ✗, 2023: -3.27 Mrd. EUR ✗, 2022: -4.71 Mrd. EUR ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was ein weiteres Warnsignal darstellt und die Nachhaltigkeit der Dividende in Frage stellt.
  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.3%. Die Dividende von 0.59 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 33.3% erscheint angesichts der schlechten Profitabilität und des hohen Verschuldungsgrades nicht nachhaltig.
  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Die Chancen sind gering aufgrund der hohen Verschuldung, der negativen Cashflows und der schwachen Profitabilität, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die Liquiditätsrisiken deutlich erhöht ist.

Gesamtscore: 2.3/10