Ayvens SA (FR0013258662) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 333%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-6.83 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Ayvens ist ein großer Leasingdienstleister mit einem breiten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, jedoch belastet eine hohe Verschuldung und negative Cashflows.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen sehr niedrigen KBV von 0.82 getrieben, was auf eine Unterbewertung hindeutet, aber die Profitabilität ist schwach.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge von nur 4.2% und der schwache Umsatztrend deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.01 Mrd. EUR, 2024: 11.14 Mrd. EUR, 2023: 10.83 Mrd. EUR, 2022: 6.88 Mrd. EUR. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 333% sowie ein niedriger Current Ratio von 0.6 weisen auf erhebliche Liquiditätsrisiken hin.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.8). 2025: -6.83 Mrd. EUR ✗, 2024: -11.00 Mrd. EUR ✗, 2023: -3.27 Mrd. EUR ✗, 2022: -4.71 Mrd. EUR ✗ — Die durchgehende negative Cashflow-Entwicklung über die letzten vier Jahre und der aktuelle negative FCF verstärken die Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Ausschüttung einer Dividende im Verlustjahr ist ungewöhnlich und deutet auf eine Substanzschüttung hin, was die Bewertung erschwert.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Mobilitätslösungen, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows sowie eine mögliche Konjunkturabschwächung.

Tratabu-Gesamtscore: 2.4/10