WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Rubis ist ein Energieverteiler in Europa, Afrika und der Karibik mit vielfältigen Geschäftsfeldern, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.3 deutet auf eine Bewertung hin, die im unteren Bereich liegt, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 4.7% und der negative Gewinnwachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.80 Mrd. EUR, 2024: 2.83 Mrd. EUR, 2023: 2.63 Mrd. EUR, 2022: 2.73 Mrd. EUR. Ein Verschuldungsgrad von 79% wird durch die solide FCF-Entwicklung und geringe Eigenkapitalrendite relativiert.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis sind positive Signale für die finanzielle Stabilität.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 68.1%. Die hohe Dividendenrendite von 5.8% kombiniert mit einer nachhaltigen Dividende macht Rubis attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Energiebereich ist volatil und birgt Risiken, jedoch unterstützt die FCF-Entwicklung die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.

Gesamtscore: 5.1/10