Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246) ·
100,70 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung
    • wert: Verschuldungsgrad = 138%

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Unibail-Rodamco-Westfield ist ein REIT-Firmen mit Sitz in Frankreich, die sich auf den weltweit ansässigen Einkaufszentren spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 1933 Mitarbeiter und verfügt über eine markante Netzwerkkonfiguration mit mehr als 900 Millionen Kunden pro Jahr.

  2. Bewertung (Score 8/10) Die aktuelle Bewertung des Unternehmens basiert auf einem KGV Trailing von 11.33 und einem Forward-KGV von 10.63, was beide unter dem Durchschnitt liegen und die Aktie als günstig bewerten lassen. Der KBV beträgt 0.8, was den Bereich „günstig“ einordnet, da das Unternehmen unter seinem Buchwert verhandelt. Die EV/EBITDA-Verhältnis von 12.56 liegt im Fair-Bereich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) Unibail-Rodamco-Westfield zeigte eine starke Nettomarge von 35.8% und einen Eigenkapitalrendite-TTM von 7.1%. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen lag bei -3.8%, während das Gewinnwachstum um 638.3% gestiegen ist, was auf eine positive Entwicklung hinweist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) Das Unternehmen hat einen hohen Verschuldungsgrad von 138%, was durch die steigende Bilanzsumme in den letzten vier Jahren deutlich wird, wobei das Eigenkapital gemischt trenden ist. Die Current Ratio beträgt 1.27.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) fcf_verlauf_text:

    • 2025: +1.15 Mrd. ✓
    • 2024: +0.88 Mrd. ✓
    • 2023: +0.88 Mrd. ✓
    • 2022: +1.53 Mrb. ✓

    Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, was eine starke finanzielle Stabilität und die Fähigkeit zur Dividendenauszahlung oder Kapitalanlage unterstreicht.

  6. Dividende (Score 7/10) Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.1%. Die Dividende ist in den letzten sechs Jahren stabil gezahlt worden und beträgt pro Aktie 4.50 EUR, was einer Dividendenrendite von 4.6% entspricht.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

    • Chancen:

      • Starke Nettomarge und durchgehender positiver Free Cash Flow.

    • Risiken:

      • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung, wobei der Verschuldungsgrad 138% beträgt.

Gesamtscore: 6.6/10